下载后可任意编辑石家庄金石化肥有限责任公司内部控制制度12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑财务内部控制制度目录一、财产清查制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥二、财务分析制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥三、财务权限指引‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥四、采购与付款‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥五、承兑汇票‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥六、筹资业务‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥七、存货‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥八、对外担保业务流程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥九、对外投资管理业务流程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥十、对子公司的控制‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥十一、发票管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥十二、固定资产‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥十三、会计档案管理办法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥十四、会计电算化管理办法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥十五、会计稽核制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥十六、内部审计‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥十七、销售与收款‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑财务内部控制制度目录内部控制制度目录各项制度名称 页码一、财务权限指引‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2二、对控股子公司的控制‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7三、对外投资管理业务流程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18四、筹资业务‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26五、对外担保业务流程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32六、销售与收款‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41七、采购与付款‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49八、承兑汇票‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58九、存货‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63十、固定资产‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑73十一、工程项目‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 84十二、固定资产项目后评价‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 96十三、财产清查制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 103十四、会计稽核制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 111十五、财务分析制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 116十六、发票管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥...
