下载后可任意编辑远光集团资金监控管理系统介绍12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑远光集团资金监控管理系统介绍一、概述资金是企业的血液,健康的资金流对于企业的生存和进展至关重要。作为资金密集型的电力企业,如何经过对企业资金进行有效的监控管理,来达到提高资金管理水平,有效控制成本,向管理要效益的目的,是当前各电力企业越来越重视的问题,也是企业现代化进展的必定趋势。<远光集团资金监控管理系统>是广东远光软件股份有限公司以电力行业相关的法律法规为依据,经过对集团资金监控管理情况的大量调研、分析之后,针对资金管理工作的重点、难点而研发推出的现代化的管理系统。系统以先进的信息技术为基础,以集团资金的集中监控管理为目的,与金融收益相结合,经过与各金融机构信息平台、企业内部的金融结算中心、核算系统、预算系统的全面集成,搭建快速、顺畅的内外资金通道,让管理层能够随时查看集团范围内的资金动态,为决策提供科学支持;能够实时监控各分子公司的异地资金收支情况,有效减少不合规开支和资金损失;能够实现集团资金的统一调配,经过资金的集中运作来猎取最大收益;能够在资金的收支环节上落实集团预算、有效控制成本;能够经过对资金使用状况的分析及资金预测管理,来提高资金的周转速度和使用效率,提高资金的增值能力;系统还具备网上银行的全部功能。成功实施系统之后,能够有效增强集团对资金的监控管理能力,提高企业运作效率和经济效益,达到提升企业综合竞争能力的目的。22024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑二、管理需求分析1、资金集中管理是电力行业资金管理的要求伴随着电力体制改革,电力行业的资金管理经历了不同阶段,如图一所示,资金管理的目标演变为资金价值的最大化。在当前集团管理模式下,实现资金集中管理,统一资金分配计划,提高资金收益是资金管理进展的关键。图 一: 电力行业资金管理进展历程与趋势2、单纯的网上银行无法满足集团资金管理需求 ”网上银行”是借助网络手段、为客户提供金融服务的一种电子银行。虽然网上银行具有网上实时查询、资金实时划拨、网上对账等功能,但它无法完成对信息的再加工,无法有效监控集团内部各单位经过另外开设银行账号等手段占用上拨资金的情况,不能提供资金使用追踪服务,也无法整合网上银行系统多个账户的数据;由于缺乏分析处理能力,网上银行不能满足为决策者提供辅助决策的信息,不能实现优化资金配置,无法满足集团资金管理的需求。32024 年 5 月 29 日下载后...
