资产负债表 资产负债表(续) 合并资产减值准备明细表 母公司资产减值准备明细表 利 润 表 补充资料:篇二：存货审计报告.doc 新世纪年终存货审计报告 根据安排，企划部对公司存货盘点进行了审计。审计目标范围：此次就公司存货的真实以及完整性进行审计，涉及评价盘点工作的执行情况、资产状况、存储管理、账卡物相符性等。审计程序：监盘、数据分析、询问、观察等。 一、 存货盘点结果 截止 2013年底，公司存货盘点余额 694223.55元（含在途），盈亏相抵后整体盘盈金额为 2484.52元。 盘亏明细： 盘盈明细： 二、 审计发现 盘亏说明： 1、事故车订件，因沈阳分库未及时到货，后期此件已从其他途径采购或者已不需要更换，所以，经与分库交涉用其他常用件进行冲减补偿。零件金额 920元，补偿件金额 1000元。 此类件有：84631ed40a一个，订单号 a0902131026dn01，当时订了两个到了一个；82301cj010一个，订单号 a0902131206dn01，当时订了一个；26580ew80a一个，订单号a0902131012dn01，当时订了一个；850901jz5a一个，订单号 a0902131105dn01，当 时订了一个；850909w200一个，订单号 a0902130725dn01，当时订了一个。补偿件是 1102601m02 常用件，500个 2、二网采购零件，因此件为启辰替代件号（2fj），不能以网点调拨出库，所以只能以盘亏形式进行系统出库。 此类件有：622a02fj0a共计六个，金额 18元。 3、串撇、串号，前台加件时出现错误，技师领料时按正确付货，后期因备件部人员未及时进行系统更改，造成此类问题出现。零件金额 76.8元。 此类件有：628901da0b和 628901ka0a串号，都是天籁车前标牌；82816cj000和82817cj000串号，都是骊威车门胶带；82812ew800和 82818ew800串号，都是轩逸车门胶带；628101da0a和 628231da0a串撇，都奇骏车空气导向板。 4、实物未找到，此类件有 76923ys110和 76921ew80a。零件金额 105.4元。 盘盈说明： 1、沈阳分库冲减以前部分未到零件。 此类件有 1102601m02，共计500个，价值1000元。 2、与盘亏件出现串撇、串号现象。 此类件有 628901da0b和 628901ka0a串号，都是天籁车前标牌；82816cj000和 82817cj000串号，都是骊威车门胶带；82812ew800和 82818ew800串号，都是轩逸车门胶带；628101da0a和 628231da0a串撇，都奇骏车空气导向板。价值68.9元。 3、事故车用件，保险公司已赔付，但原车件还可以正常使用，无需更换，所以此类件只在系统做了出库...
