公司财务费用报销管理制度VIP专享

下载后可任意编辑财务费用报销管理制度 一、目地：为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1、借款报销的审批权限 1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案 1.2 员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。 1.3 员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。 2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。 2.2 出差住宿费报销标准：（元/人/天） 技术部：住宿费 80 元/2 人/天；100 元/3 人/天。2.4 出差补助标准 外出员工每人每日补贴 20 元，6、7、8、9 四个月份每人每天补贴 30 元；如有特别情况需请客户吃饭，事先与公司联系后，给予 30 元/人的标准。2.4.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。 2.5 员工出差交通报销标准 2.5.1 员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。 2.5.2 员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特别情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。 2.5.3 员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。无特别情况，不得报销出租车票。 3、员工差旅费报销规定： 3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。 3.2 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。 3.3 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。 3.4 短途出差不享受住宿补助。 3.5 长途出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的 50%领住宿补助。 3.6 员工出差返回后于一周内报销，报销时间为每周一及每五，未按规定时间报销的，Myra 1下载后可任意编辑财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。 3.7 超过 1 个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。3.8 财务...