投资基金托管协议

下载后可任意编辑 ******投资基金托 管 协 议（证券类）合同编号：【 】 基金管理人： 基金托管人：ⅩⅩ证券股份有限公司 下载后可任意编辑下载后可任意编辑当事人： 甲方（基金管理人）：***管理有限公司地址：法定代表人：联系人： 传真： 乙方（基金托管人）： ⅩⅩ证券股份有限公司地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号法定代表人：王常青联系人： 谢小华传真：010-85130975 目 录一、释义......................................................................4二、委托事项..................................................................6三、甲方的权利及义务..........................................................6四、乙方的权利及义务..........................................................8五、基金财产的托管............................................................9六、划款指令的发送、确认与执行...............................................11七、交易及清算交收安排.......................................................13八、基金财产的会计核算与资产估值.............................................15九、投资监督.................................................................19十、基金费用.................................................................19十一、基金收益的分配.........................................................22十二、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...................................22十三、基金有关文件和档案的保存...............................................23十四、托管报告...............................................................24十五、信息披露...............................................................24十六、 保密条款..............................................................24十七 违约责任...............................................................25十八、争议解决方式...........................................................25十九、基金托管协议的效力.....................................................26二十、其他事项...............................................................26附件一：《授权通知书》.....................