1无锡市非税收入管理系统业务需求无锡市财政局2018 年 2 月2目录一、系统角色管理 3（一）非税收入管理部门 3（二）执收执罚部门 4（三）非税代理银行 4（四）电子支付清分银行 4二、基础信息管理 4三、财政票据管理 5（一）传统票据管理 51、票据日常管理及预警需求 52、财政票据基础功能设置 63、票据准印单制定及审核 74、票据印刷管理 75、票据出入库管理 96、票据使用管理 10（二）财政电子票据管理 12（三）设置多方数据端口 13四、非税收入收缴管理 14（一）非税收入收缴管理业务 141、非税收入直接解缴 142、非税收入集中汇缴 163、非税收入手工票据集中汇缴 174、非税收入收缴虚拟账户 185、与外部系统对接等 19（二）非税收入电子缴款平台 19（三）非税收入收缴信息查询 20（四）非税收入收缴虚拟账户 20（五）单位往来资金管理 201、往来资金直接解缴 2132、往来资金集中汇缴 22（六）非税系统接口 23（七）非税收入退付 241、单位端退付申请界面 242、财政端审核退付申请界面 253、报表查询 26五、查询统计管理 26（一）收入统计分析功能 261、单位查询统计 262、财政统计分析 27（二）财政票据统计查询功能 27本系统应包括在财政部门进行非税收入收缴管理、财政票据管理、财政电子票据管理、与省厅非税收入电子缴款平台的对接、非税收入统计分析等方面主要功能，本文仅描述主要基础性功能及统计报表，待系统开发构建及完善过程中，根据实际业务需求进一步提出完善功能及统计报表需求。一、系统角色管理（一）非税收入管理部门非税收入管理部门的权限包括：系统用户分配角色管理、单位基础信息管理、项目基础信息管理、收入核算基础信息管理、应收信息查询、实收监控、收入对账、非税收入退付更正、票据基础信息管理（含电子票据）、票据领购证管理、票据准印入库发放、票据出库、票据缴验核销管理，公告信息发布，各类信息查询及报表统计、接收省电子公共支付平台收款数据并与代理行实收数据对账、上传开票数据到省电子票据信息查询平台、生成罚没实收数据日报表推送给人民银行。（二）执收执罚部门执收执罚部门（票据领用部门）的权限包括：二级用户分配、票据4申印领用、票据缴销申请、收入核对统计、电子开票、票据作废、收入退付更正申请、收入统计分析、票据出入库结存统计、主管部门收入统计分析、特殊部门的业务系统接口对接。（三）非税代理银行金融业务机构中的非税代理银行的权...
