1 姓名： 工作单位： 工种：收银审核员 级 成绩： 1. 欣荣商贸公司2010 年1 月30 日清点库存现金，账面现金余额为2800 元，实际盘点余额为2600 元，另有200 元是白条抵库。要求：填制现金盘点报告。 2. 2010 年3 月10 日，办公室刘军从上海学习回来，报销差旅费 3540 元，交回剩余现金470 元。见表 2 (注：刘军出差时间为3月1日—3月9日，张掖—上海区间乘车时间为28小时，在途补助标准 50元／天，火车票标准为硬卧，单程 505元，往返 1010元，住宿标准 200元／天，住勤补助 80元／天，火车票 2张，住宿票 7张，其它票 10张) 要求：请审核差旅费报销单。 3. 福华公司2010 年5 月23 日从银行提取现金16695 元，发放职工工资.银行账号：N O .5567123 要求：填制支票 表--1 表--2 差 旅 费 报 销 单 2010 年 03 月 10 日 单据张数 19张 姓名 刘军 部门 办公室 出差事由 学习 起止日期 起止地点 火车费 市内车费 住宿费 途中伙食补助 住勤费 其他 月 日 月 日 标准 天数 金额 天数 金额 3 1 3 10 张掖—上海 810 ------ 1600 50 2 100 7 560 人民币(大写)叁仟柒拾元整 应退(补):470 审核： 部门主管： 财务主管 XXX 库存现金盘点报告表 年 月 日 单位名称: 实存金额 账存金额 盈亏情况 备 注 盘盈数 盘亏数 处理意见: 主管 会计 出纳 2 姓名： 工作单位： 工种：收银审核员 级 成绩： 1．2010 年3 月10 日，总务科李明从上海学习回来，报销差旅费3540 元，交回剩余现金470 元。见表 1 (注：出差时间为3月10日—3月19日，张掖—上海区间乘车时间为28小时，在途补助标准 50元／天，火车票标准为硬卧，单程 505元，往返 1010元，住宿标准200元／天，住勤补助 80元／天，火车票 2张，住宿票 7张，其它票 10张) 要求：请填写差旅费报销单。 2 . 福华公司 2010 年1 月3 日开出转帐支票一张，支付欠宏达公司的购料款 580700。 银行账号：N O .5567123 要求：填制支票 3. 2010 年4 月23 日福华公司市场部张成到北京出差，向财务部借 3654 元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇） 要求：审核借支单 表--1 差 旅 费 报 销 单 年 月 日 单据张数 张 姓名 部门 出差事由 起止日期 起止地点 火车费 市内车费 住宿费 途中伙食补助 住勤费 其他 月 日 月 日 标...
