最 全 财 务 各 岗 位 工 作 职 责 一览表 一：财务部工作职责概况： 财务工作职责 职责细分 1 ．企业财务制度建设 （1 ）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 （2 ）制订财务考核办法及财务控制措施 （3 ）实施和维护企业会计电算化系统 2 ．财务规划与计划 （1 ）制订企业的财务战略规划与年度财务计划 （2 ）制订企业年度、季度、月度财务收支计划 （3 ）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 3 ．现金出纳 （1 ）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 （2 ）办理各种支票、汇票等收付款业务 （3 ）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 （4 ）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4 ．日常会计核算 （1 ）负责企业会计账务处理工作 （2 ）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩（3 ）负责企业日常税费申报工作 （4 ）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作 5 ．财务分析与报告 （1 ）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告 （2 ）针对问题，及时提出财务控制措施和建议 （3 ）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6 ．财务审计 （1 ）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 （2 ）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议 （3 ）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7 ．投融资管理 （1 ）根据董事会及总裁指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策 （2 ）根据董事会及总裁指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作 （3 ）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径 8 ．税务筹划 （1 ）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息 （2 ）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况 二：各岗位工作职责 （一）财务总监 岗位名称 财务总监 所属部门 财务部 上 级 董事长 下 级 任职资格 1 ．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识 2 ．工作经验：具有 8 年以上财务工作经验， 3 年以上财务经理工作经验，并有高...
