资金使用计划范本

Clear objectives, matters, methods and record progress, so as to make planning direction consistent, action coordinated and orderly. 姓 名： ___________________单 位： ___________________ 时 间： ___________________资金使用计划FS 实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 第2页/总4页编号： FS-DY-21097 资金使用计划工程资金使用计划一、 编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《 20xx 年重庆市建筑安装工程预算定额》20xx 年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、 编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。三、 资金计划20xx.11~20xx.1 400 万元 / 月 ×2 800 万元20xx.2~20xx.3 500 万元 / 月× 2 1000万元 20xx.4 1200 万元20xx.5~20xx.6 600万元 / 月×5 3000万元20xx.7~20xx.8 900 万元 /月×3 2700万元使用备注：该资料可用于拟定目标与任务和日常工作事项管理，从而协调行动，增强主动性， 减少盲目性， 使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。FS 实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 第3页/总4页20xx.9 600 万元 / 月× 3 800万元 20xx.10~20xx.11 300 万元 / 月× 5 1500万元14230 万元四、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10 万元以上的必须实现连签制度。设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月FS 实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 第4页/总4页度资金 5%的应急储备金，...