服装公司财务管理制度 第一章 总则 第二章 货币资金管理 第一节 现金 第二节 银行存款 第三节 其他货货币资 第三章 费用报销管理 第一节 差旅费 第二节 业务招待费 第三节 工伤药费 第四节 其他费用 第四章 销售管理 第一节 销售合同 第二节 出货 第三节 收款 第五章 采购管理 第一节 采购订单 第二节 收料 第三节 付款 第六章 外加工管理 第一节 发出材料 第二节 收回材料 第三节 支付加工费 第七章 存货管理 第一节 原材料 第二节 辅助材料 第三节 低值易耗品 第四节 盘点及盈亏处理 第八章 成本核算 第九章 工资核算 第十章 资产管理 第十一章 财务报表及分析报告 第十二章 罚则 第十三章 附则 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一章 总则 第1 条 为建立并逐步完善公司的财务体系，全面准确地反应公司的经营成果，全面监督公司各项财产的使用及流转，以维护公司股东的权益，特制定本制度 第2 条 公司财务部直接受控于公司董事会（股东）并对其负责，财务部依据公司章程制定本财务管理制度，并根据实际情况及需要修订本制度 第3 条 公司各部门应积极配合财务部工作及促进本制度的实行，相关人员应当按照本制度的精神及规定严格执行公司所制度的各项财务制度，其他各部门所制定的规章制度除不得与国家法律法规相抵触外，还不得违返公司章程及本财务制度的相关规定 第一章 货币资金管理 第一节 现金管理 第4 条 公司应当按照国家现金管理的有关规定合理使用现金 第5 条 本公司现金使用范围包括：YHB 润滑齿轮泵支付工资、日常费用报销、员工个人借款、预借差旅费、支付小额购料款、公
