泸州老窖现金流量表分析 姓名:康婷 学号:2 0 0 9 4 0 9 0 7 1 7 一、水平分析 泸州老窖股份有限公司现金流量水平分析表 单位:元 项目 2011 年 2010 年 增减额 增减(%) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 9,690,062,542.65 5,453,850,551.30 4,236,211,991.35 78 收到的税费返还 1,231,595.10 73,918.06 1,157,677.04 1566 收到其他与经营活动有关的现金 83,860,342.79 81,303,967.53 2,556,375.26 3 经营活动现金流入小计 9,775,154,480.54 5,535,228,436.89 4,239,926,043.65 77 购买商品、接受劳务支付的现金 3,081,432,715.82 2,285,436,772.28 795,995,943.54 35 支付给职工以及为职工支付的现金 201,785,777.64 234,866,610.75 -33,080,833.11 -14 支付的各项税费 2,199,556,056.33 1,395,661,462.17 803,894,594.16 58 支付其他与经营活动有关的现金 319,812,313.77 267,982,048.22 51,830,265.55 19 经营活动现金流出小计 5,802,586,863.56 4,183,946,893.42 1,618,639,970.14 39 经营活动产生的现金流量净额 3,972,567,616.98 1,351,281,543.47 2,621,286,073.51 194 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 140,228,168.02 34,859,345.01 105,368,823.01 302 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 2,104,796.40 954,263.43 1,150,532.97 121 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 142,332,964.42 35,813,608.44 106,519,355.98 297 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 181,684,056.17 257,368,312.03 -75,684,255.86 -29 投资支付的现金 48650000 48,650,000.00 质押贷款净增加额 0.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流出小计 230334056.2 257,368,312.03 -345,369,403.78 -134 投资活动产生的现金流量净额 -88,001,091.75 -221,554,703.59 133,553,611.84 -60 三、筹资活动产生的现金流量: 0.00 吸收投资收到的现金 21000000 -21,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东投 资收到的现金 0.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 0.00 收到其他与筹资活动有关的现...