金蝶EAS系统功能说明书资金管理

金蝶 EAS 系统功能说明书——资金管理大客户事业本部—EAS产品市场部2008 年 7 月金蝶软件2 目录第 1 章前言 ........................................................................................................................... 11.1.适用范围 ................................................................................................................... 11.2.编写目的 ................................................................................................................... 1第 2 章金蝶 EAS 资金管理系统......................................................................................... 22.1 系统概述 ........................................................................................................................ 22.2 系统结构 ........................................................................................................................ 22.3 功能说明 ........................................................................................................................ 22.3.1资金计划 ....................................................... 22.3.2资金结算 ....................................................... 32.3.3集团划拨 ....................................................... 42.3.4票据管理 ....................................................... 42.3.5投资管理 ....................................................... 52.3.6融资管理 ....................................................... 62.3.7或有负债管理................................................... 72.3.8资金监控 ....................................................... 72.3.9银企互联 ....................................................... 82.3.10利息管理 ...................................................... 9金蝶 EAS 产品功能说明书－资金管理? 金蝶软件 ,版权所有1 第1章前言1.1.适用范围本文档适用于售前项目进行中，客户为了解金蝶EAS 集团资金管理系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。所有功能模块是从业务角度进行总...