下载后可任意编辑结算员年终个人工作总结 结算员年终个人工作总结 光阴如梭，一眨眼 2024 年又将成回想当时，初来公司，对于结算员的工作概念完全不懂，领导让我跟着老同事进行了一个多月的学习，学会了如何使用甲骨文系统，如何与供应商对账，如何与同事沟通，如何处理异常等等。真的非常感谢我身边的同事！经历一个月的学习后，我开始负责委外采购业务对账，申请付款等方面工作，以下是我个人的工作总结！ 一、本年度工作回顾 我是今年 7 月份到公司工作的，8 月下旬正式接手结算员工作，由于自身没有接触过结算相关方面的工作，一切从零开始，一边学习业务知识，一边自我摸索，遇到业务方面的难点和问题，就请教其他有经验的老同事，慢慢的在工作方面取得了良第 1 页 共 10 页下载后可任意编辑好的效果。首先我的工作内容主要有以下 5 点： 1.负责月初与外协事业部供应商进行月度对账 2.负责月度报表，并提交给行政组 3.负责收取发票，进行检查，录入，并提交发票到财务 4.月度付款计划的收集并将付款手续提交给财务 5.编制索赔单，跟催索赔款，，索赔到账后开收据，系统核销索赔款 从 8 月份接手发票业务后，截止 2024 年 12 月底，本人一共处理发票数量为 2205 份，发票金额共计 xxxx.4 元。 月份 供应商数量（份） 发票金额（元） 8 月 433 第 2 页 共 10 页下载后可任意编辑 xxxx.8 9 月 460 xxxx.8 10 月 413 xxxx.5 11 月 473 xxxx.7 12 月 426 xxxx.6 表 1：发票接收明细 第 3 页 共 10 页下载后可任意编辑 从上表可以看出，平均每月接收发票数量为 441 份。发票金额月均 1 个亿。在处理发票的过程中发现，总结了有以下 3个问题： 1：发票中开的税率与结算单上的税率不符 2：发票上纳税人识别号与发票专用章上的识别号不一致 3：发票上收款人、复核两处有时为空白 通过与财务部门的同事沟通学习后，了解到以上 3 点问题必须及时处理，并且要对供应商进行严格要求发票的开具。本人也对发票票面知识有了一定的了解，在后期处理发票中也有了一定的帮助。 根据财务部门要求，每月的发票接收截止日为 20 号。20 号后我就要开始收集付款计划了并在 25 号前将计划计较给财务。 表 2：2024 年 8-12 月付款计划金额对比图 第 4 页 共 10 页下载后可任意编辑 上表是我接受付款计划工作后的一个简易数据说明图，可以看出采购员每月提交计划的...
