ERP 操作文件财务部成本核算ERP 系统操作规范文件编号版本A共 9 页作业指导书页数生效日期财务部成本核算 ERP 系统操作规范制定/日期审核/日期批准/日期修改记录修改状态时间修改内容概要修改人审核批 准ERP 操作文件财务部成本核算ERP 系统操作规范存货核算操作流程文件编号版本A共 9 页作业指导书页数生效日期一、日常业务操作（存货核算时需先核对入库、出库、调整等各业务的单据是否准确认无误；如果发现有单据错误，需通知相关部门及时改正；还需确认单据是否全部审核完成）提示：核对各业务单据时可以单张单据逐一核对（如图 1），也可以在单据列表处核对。（如图 2）。[作业简图]点击定位，录入单据条件过滤可锁定查询单3. 在存货核算系统，系统调整单除外，通过修改功能只能调整金额，其他内容错误需在库存管理系统中进行2.根据订单或其他依据核对单据内容1.可根据单据类型，打开单据逐一核对（图 1）单据核对界面图1. 采购入库单：采购入库单都是由采购系统自动传递过来的，但在存货核算系统可以通过修改功能调整入库金额。【核算规则】以已结算的采购入库单上存货的入库单价及金额记账。2.产成品入库单：产成品入库单是指生产的产成品、半成品入库时，所填制的入库单据；存货核算系统产成品入库单由存系统传递。材料出库单记账后，成本管理系统通过取数功能得到存货系统中的材料出库数据，通过成本管理系统中对料、工、费的分配，得到完工入库产品成本。存货核算系统因此可以通过产成品成本分配功能取到成本管理系统中产成品的成本，对产成品入库单进行批量分配成本，填入入库单。对已记账的产成品入库单进行制单，传递至总账，月末可与总账对账。3.其他入库单：其他入库单是指除采购入库、产成品入库等形式以外的存货的其他入库形式所填制的入库单据，例：盘盈入库、调拨入库等。存货核算系统接收从库存系统自动生成的其他入库单，存货核算时需对其他入库单记账，确认入库成本。对已记账的其他入库单进行制单，传递至总账，月末可与总账对账。4.销售出库单：销售出库单一般指产成品销售出库时，所填制的出库单据。销售出库单由库存管理系统传递，在这里您可对传递过来的销售出库单进行单价、金额的修改。存货核算时需依据您所选择的成本核算方法，对销售出库成本进行核算，记账，对已记账的销售出库单进行制单，传递至总账，月末可与总账对账。5.材料出库单：材料出库单是指领用材料时所填制的出库单据，本功能用来录入...
