项 目行次一、经营活动产生的现金流量：1 销售商品、提供劳务收到的现金2 △客户存款和同业存放款项净增加额3 △向中央银行借款净增加额4 △向其他金融机构拆入资金净增加额5 △收到原保险合同保费取得的现金6 △收到再保险业务现金净额7 △保户储金及投资款净增加额8 △处置交易性金融资产净增加额9 △收取利息、手续费及佣金的现金10 △拆入资金净增加额11 △回购业务资金净增加额12 收到的税费返还13 收到其他与经营活动有关的现金14经营活动现金流入小计15 购买商品、接收劳务支付的现金16 △客户贷款及垫款净增加额17 △存放中央银行和同业款项净增加额18 △支付原保险合同赔付款项的现金19编制单位： △支付利息、手续费及佣金的现金20 △支付保单红利的现金21 支付给职工以及为职工支付的现金22 支付的各项税费23 支付其他与经营活动有关的现金24经营活动现金流出小计25经营活动产生的现金流量净额26二、投资活动产生的现金流量：27 收回投资收到的现金28 取得投资收益收到的现金29注：加△楷体项目为金融类企业专用。本期金额上期金额————现 金 年 月————项 目 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资支付的现金 △质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款所收到的现金 △发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 流 量 表 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额企 财 03 表金额单位：元行次 本期金额上期金额303132333435363738394041————4243444546474849505152535455565758
