R12系统设置文档 AR_应收票据_测试设置 作者: hw l 创建日期: 2011-10-31 最后更改日期: 文档控制号: 版本: V1
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名称 地点 1 2 1 2 R12_应收票据_系统设置 自动会计设置 路径：AR>设置>事务处理>自动会计 应收票据事务处理类型设置 路径：AR>设置>事务处理>事务处理类型 设置应收票据来源 路径：AR>设置>事务处理>来源 客户信息_ 地点层业务目的设置 路径：AR>客户 说明：如果客户付款时，使用票据支付，则应在客户地点层信息中，增加业务目的-付款人 （注：客户名称纯属虚构） 设置收款活动 路径：AR>设置>收款>应收款活动 短期借款活动： 背书活动： 设置收款注销活动（处理具有追索权的应收票据贴现产生的银行手续费，就是不知道这样处理可不可以）： 说明：具有追索权应收票据贴现汇款后，自动产生收款，此时在收款界面的银行手续费一栏中可以输入手续费，但该收款产生的会计分录是（假如有一张1000RMB的票据）： DR：银行存款_人民币 1000 财务费用_银行手续费 17 CR：短期借款 1000 预收账款 17（未核销） 此时用贷方未核销的17元，在核销界面输入收款注销
完成后会计分录（净收款额983）： DR：银行存款_人民币 1000 财务费用_银行手续费 17 CR：短期借款 1000 银行存款_人民币 17 设置收款类别以及类型 路径：AR>设置>收款>收款分类 1
设置类别（贴现汇款类别）： 设置收款银行账户信息： 2
应收票据标准汇款收款类别： 银行账户信息： 定义背书付款方法 路径：AP>设置>付款>付款管理员>付款方法 虚拟背
