R12系统设置文档 AR_应收票据_测试设置 作者: hw l 创建日期: 2011-10-31 最后更改日期: 文档控制号: 版本: V1.0 审核人: 文档控制 更改记录 1 日期 姓名 版本 变更参考 传阅 姓名 职位 分发 编号. 名称 地点 1 2 1 2 R12_应收票据_系统设置 自动会计设置 路径：AR>设置>事务处理>自动会计 应收票据事务处理类型设置 路径：AR>设置>事务处理>事务处理类型 设置应收票据来源 路径：AR>设置>事务处理>来源 客户信息_ 地点层业务目的设置 路径：AR>客户 说明：如果客户付款时，使用票据支付，则应在客户地点层信息中，增加业务目的-付款人 （注：客户名称纯属虚构） 设置收款活动 路径：AR>设置>收款>应收款活动 短期借款活动： 背书活动： 设置收款注销活动（处理具有追索权的应收票据贴现产生的银行手续费，就是不知道这样处理可不可以）： 说明：具有追索权应收票据贴现汇款后，自动产生收款，此时在收款界面的银行手续费一栏中可以输入手续费，但该收款产生的会计分录是（假如有一张1000RMB的票据）： DR：银行存款_人民币 1000 财务费用_银行手续费 17 CR：短期借款 1000 预收账款 17（未核销） 此时用贷方未核销的17元，在核销界面输入收款注销。完成后会计分录（净收款额983）： DR：银行存款_人民币 1000 财务费用_银行手续费 17 CR：短期借款 1000 银行存款_人民币 17 设置收款类别以及类型 路径：AR>设置>收款>收款分类 1.设置类别（贴现汇款类别）： 设置收款银行账户信息： 2 .应收票据标准汇款收款类别： 银行账户信息： 定义背书付款方法 路径：AP>设置>付款>付款管理员>付款方法 虚拟背书付款银行信息设置 路径：AP>设置>付款>银行账户 说明：AP虚拟付款银行银行账户现金账户设定为：票据中转科目。 会计科目选择背书中转科目 定义账户单据 更新背书付款账户付款单据类型 系统配置文件设置 路径：系统管理员>配置文件>系统 责任 选择AR职责 应用 应收帐款 配置文件 地点 应用 责任 用户 AR：事务处理批来源 同责任处 选择AR事务处理 AR：应收票据批来源 同责任处 选择AP应收票据事务处理 AR：无追索权的贴现/背书应收票据 是 是 是 序列编号 部分使用 部分使用 部分使用...
