金 蝶 软 件 KIS专业版成本核算和凭证生成流程 目 录 1、专业版存货核算流程... 2 2、成本核算前的日常检查工作... 2 2-1、单据关联性检查... 2 2-2、本期所有单据是否审核... 3 2-3、本期期末是否有负库存... 3 2-4、期初成本检查... 3 3、材料入库单价处理... 4 3-1、外购入库核算... 4 3-2、无单价单据序时簿维护... 4 4、材料出库单价核算... 4 5、委外加工核算... 5 5-1、委外加工费用处理... 5 5-2、委外成本核算... 5 6、生产成本核算... 5 6-1、在制品产量录入... 5 6-2、费用分摊单... 6 6-3、生产成本核算... 6 7、产品出库核算... 7 8、凭证生成... 7 8-1、凭证生成前提条件... 7 8-2、凭证生成... 7 8-3、凭证模板参考... 8 1、专业版存货核算流程 金蝶 KIS 专业版的成本核算方法为：类别法，存货核算和凭证生成的流程哪下： 2、成本核算前的日常检查工作 2-1、单据关联性检查 l 外购入库是否关联采购订单生成；（启用采购模块） l 销售出库是否有关联销售订单；（启用销售模块） l 生产领料是否有关联生产任务单；（启用生产模块） l 产品入库是否有关联生产任务单；（启用生产模块） l 委外发料单是否关联委外加工单；（启用委外模块） l 委外产品入库单是否关委委外加工单；（启用委外模块） l 当期采购入库单是否生成采购发票并钩稽（启用应收应付）； l 当期销售出库单是否生成销售发票并钩稽（启用应收应付并分期收款发出商品）； 单据关联性的检查方式：找到相应需要检查单据的序时簿，[过滤]条件中选择“源单单号”为“空值”后“确定”即可，过滤出来的数据代表未根据上游源单操作的出入库单据，如下图： 生成发票检查：找到采购入库/销售出库序时簿，[过滤]条件中选择“时间”为“本期”，“开票标志”选择“未开票”后“确定”即可，过滤出来的单据代表本月未开票的外购入库/销售出库单，如下图： 2-2、本期所有单据是否审核 未审核的仓库单据，系统默认为不生效单据，财务无法根据其进行成本核算和凭证的生成，必须审核状态才能进行相应的扣数和财务处理。在存货核算模块中的[期末结账]---[结账前检查]---第一项[本期未审核的库存单]，将数据导出给仓库主管，安排其根据实际发料情况进行审核，如下图： 2-3、本期期末是否有负库存。 存货核算正确必须保存当期无负库存，期末结存为负数，将无法正确核算出库单据的单价。检查方法：仓库模块...
