1 关于人民银行支付结算执法检查自查情况的报告 按 照 《 中 国 人 民 银 行 关 于 开 展 银 行 业 金 融 机 构 支 付 结 算执 法 检 查 的 通 知 》 要 求 ， 我 行 对2010 年1 月1 日 至2011年3 月30 日 办 理 的 各 项 支 付 结 算 业 务 及 相 关 管 理 工 作 进 行了 全 面 细 致 的 自 查 。 现 就 自 查 情 况 汇 报 如 下 ： 一 、支 付 结 算 管 理 自 查 情 况 我 行 在支 付 结 算 管 理 中 ， 严肃支 付 结 算 纪律， 针对 突出问题结 合我 行 实际， 完善了 支 付 结 算 制度， 支 付 结 算 业 务 办理 合规合法 ， 提高了 支 付 结 算 管 理 和服务 水平。 （一 ）支 付 结 算 内控管 理 情 况 。 我 行 严格执 行 印、押、证分管 分用和交接制度， 所有重要 单证、重要 物品及 预留印鉴卡全 部纳入操作 员钱箱管 理 ， 按 要 求 建立了 《 印章使用保管 登记簿 》、《 印鉴卡使用管 理 登记簿 》、《 网 银 业 务 电 子 证书管 理 登记簿 》、《 网 银 业 务 电 子 证书 检 查 登记簿 》； 严格履 行查 库 制度， 坐 班 主 任 、主 管 行 长 、行 长 按 要 求 定 期 、不 定 期进 行 查 库 ， 并 把 查 库 情 况 在《 查 库 登记簿 》 中 进 行 详 细 记录 ；重要 单证、重要 物品的 领 用、使用、保管 、交接以 及 作 废 严格按 规定 程 序 执 行 ， 没 有账 实不 符 的 情 况 ； 按 照 《 现 金 管 理暂 行 条 例 》 和上 级 行 的 有关 要 求 办 理 资 金 支 付 ， 建立了 大 额现 金 登记簿 、大 额 交易 登记簿 和可 疑 交易 登记簿 ， 对 现 金 支付 2 万 元 （含 ）登记大 额 现 金 登记簿 ， 大 额 交易 严格按 照 反 2 洗 钱 的 相 关 规 定 逐 笔 进 行 了 审 批 ， 并 在 大 额 交 易 登 记 簿 中 进行 了 登 记 、备案， 即企业支取 2 万元以下现金由管户信贷员审 批 ；2 至 50 万元（含）由管户信贷员加注意见， 信贷部主任审 批 ；50 至 100 万元（含）由管户信贷员、信贷部主任加注意见， 主管副行 长审 批 ；100 万...
