老板最受用的十大报表 从目标管理的角度来讲，报表是用于检测和反馈企业经营管理中目标达成的过程和结果，一旦发现目标偏离，及时采用措施纠偏。从会计职能的角度讲：报表提供的数据是对会计五大职能淋漓尽致的发挥。通过核算加强监督，提供对决策有用的信息，发现数据趋势预测经济前景，评价经营业绩。所以，对于企业经营者来讲，借助于一整套完整的报表来进行经营管理很重要。从经营者的角度来看，重点介绍十类报表，主要从以下四个方面进行讲述： 1、报表由谁编制 2、何时编制 3、如何编制（编制的格式，数据来源） 4、如何使用报表（数据反映了哪些信息，是否存在问题） 目录 一、《资金日报表》 二、《销售日报表》 三、《店铺销售排行表》 四、《资产负债表》与《资产负债变动表》 五、《利润表》及《利润变动表》 六、《项目利润表》 七、《费用表》及《费用变动表》 八、《部门费用表》 九、《应收账款账龄分析表》 十、《存货结构表》资金日报表 期间：2月 日期：2月14日类别项目上日余额本日收入其中：当日货款收入本日支出其中：当日货款支出本日结余冻结资金可动用资金现金库存现金 8,505.80 10,350.00 5,000.00 10,170.51 8,685.29 8,685.29 银行存款工商银行 1,902,014.90 53,193.09 30,000.00 22,393.59 20,000.00 1,932,814.40 300,000.00 1,632,814.40 农业银行 1,037,845.65 1,037,845.65 200,000.00 837,845.65 合计 2,948,366.35 63,543.09 35,000.00 32,564.10 20,000.00 2,979,345.34 500,000.00 2,479,345.34 ①《资金日报表》由财务部出纳于每日10点前编制并上报② 具体反映当日的收支情况，用于找出收支异常现象③ 具体反映当日的资金结存情况，用于判断公司后期的资金如何有效使用销售日报表 期间：3月 日期：3月1日客户名称期初余额本日发货其它应收累计应收本日收货累计结算期末余额信用额度超信用额度保证金东莞市广军商贸 406,920.00 20,000.00 450.00 427,370.00 50,000.00 50,000.00 784,290.00 500,000.00 284,290.00 200,000.00 深圳市利华商贸 250,701.60 15,000.00 265,701.60 100,000.00 100,000.00 416,403.20 500,000.00 -83,596.80 200,001.00 佛山市建平商贸 219,813.60 5,000.00 224,813.60 444,627.20 500,000.00 -55,372.80 200,002.00 清远市春申商贸 50,000.00 50,000.00 100,000.00 批发客户小计 927,435....
