农夫山泉股份有限公司企业资源规划(ERP)项目最终用户操作手册采购结算流程作 者： 颜明 修改者：时 间： 2024 年 05 月 18 日时 间：版 本： V1 版 本：文档编号：ERP_FI_AP03-V1文档控制文档名称采购结算用户操作手册文档代码ERP_FI_AP03-V1文档描述描述如何在系统中处理收到供应商发票，对供应商进行付款清帐的业务处理
版本信息修改日期版本描述作者8V1创建颜明目录1 流程描述和注意事项 42 系统操作 52
2 应付账款/其它应付账款付款清帐－标准清帐 72
3 应付账款/其它应付账款付款清帐－部分支付 92
4 应付账款/其它应付账款付款清帐－剩余项目 11精品文档---下载后可任意编辑1 流程描述和注意事项1
1流程描述采购部门在系统内制作采购订单，根据实际的收货情况对订单进行收货处理当供应商发票到的时候，采购部门将发票递交财务部进行发票校验，发票校验无误后，确认过账生成相应应付账款凭证
财务部确认该发票是否存在预付款
如存在预付款，则对比该供应商的预付款和发票金额，若预付款正好等于发票金额时进行标准清账处理，流程结束；若预付款大于发票时进行部分清账处理，并等收到不足发票后，进行标准清账处理；若预付款小于发票则先进行部分清账处理，之后将剩余欠款转到付款审批流程，资金管理流程，最后当货款付清后，进行标准清账处理，流程结束
如不存在预付款，则进入付款审批流程，资金管理流程，若付款额小于发票额，做部分付款清账处理，等余款付清后，做付款清账处理；若付款等于发票额则进行付款清账处理，流程结束； 1
2注意事项精品文档---下载后可任意编辑2 系统操作2
1发票校验操作时点：财务部门收到发票时操作部门/人员：财务部门范例：收到供应商上海紫江包装有限公司开来的增值税票，对应的采购订单号是 4500000066 和 4500000069操作步骤：步
