序号日期收入 支出 余额明细1 1,025.00备用金2 20.00 1,005.00矿泉水10瓶3 20.00 985.00维达手纸1袋4 3.00 982.0084消毒液1瓶5 3.00 979.00洁厕液1瓶6 8.00 971.00洗手液1瓶7 11.00 960.00地板清洁剂1瓶8 52.00 908.00钟表2*25 电池9 90.00 818.00垃圾桶6*1510 6.00 812.00垃圾袋2*311 25.00 787.00笤帚+簸箕12 10.00 777.00纸杯13 5.00 772.00卫生刷1个14 5.00 767.00杯托15 12.00 755.00本子10*1.216 15.00 740.00签字笔1盒17 1.00 739.00红签字笔1支18 4.00 735.00订书钉、曲别针19 4.00 731.00黑色夹子1盒20 7.00 724.00红色夹子1盒21 7.00 717.00便签1包22 3.00 714.00中华铅笔1包23 6.00 708.00修正带2*324 5.00 703.00胶棒5*1公司日常流水账10.1710.1525 24.00 679.00空白标牌3*826 16.00 663.00支出、报销凭证 2.00 661.00直尺1把27 10.00 651.00购买办公用品打车回公司28 100.00 551.00买电信充值卡29 20.00 531.00配办公室钥匙（无收据或发票）30 100.00 431.00办公室家具款（高总给了2100，实际2200）31 24.00 407.00禁止吸烟标牌32 21.00 386.00票据夹2*5 2*5.533 4.00 382.00口取纸34 200.00 182.00公司名称刻字35 20.00 162.00空白标识牌刻字36 15.00 147.00玻璃胶37 23.00 124.00双面胶+502胶水（无收据或发票）38 1,000.00 1,124.00高总给的备用金39 518.00 606.00饮水机2*25940 150.00 456.00怡达水10*1541 100.00 356.00桶装水空水桶押金2*5042 50.00 306.00一楼、十八楼标牌指引43195.32 110.68购电400度44 71.00 39.68从会计事务所到海淀国税一局打车45 26.00 13.68从国税一局回办公室打车46 1,200.00 1,213.68（借赵1200元）47 750.00 463.68办公室房产税三个月的48 7.00 456.68印尼（无收据或发票）49 13.00 443.68加厚地垫50 4.00 439.68白板擦10.2710.1910.1810.2610.2410.2510.2151 8.00 431.68印章垫2*452 20.00 411.68惠普鼠标5310.28 3,000.00 3,411.68高总给的备用金54 1,200.00 2,211.68还赵5510.27
