办公内部控制调查问卷 （封面） 被审核单位名称： 审核期间： 调查人员： 日期： 复核人员： 日期： 结论： 一、企业信息 1 、公司名称： 2 、所处行业以及部门： 3 、所属机构组织机构性质： □政府机关 □事业单位 □国营企业 □外资企业 □私营企业 □个体 4 、公司规模 2 0 1 1 年营业收入： （万/人民币） 目前雇员人数： （人） 二、问卷问题 1 、 公司有无书面的成本费用管理操作文件 □有，请列出 □无 2 、 是否已制定公司年度成本费用计划 □有 □无 3 、 年度成本费用计划是否以适当形式发到公司各部门 □有 □无 4 、 请选出符合你公司已制定成本费用控制措施 □办公室与定点供应商确定，签订供销合同 □办公室负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库 □办公室负责办公用品和耗材的定期盘存并向财务部提供盘存报告 □财务部负责办公用品费用核算和财务处理并进行办公用品盘点进行监盘 □财务部负责与办公室一起进行账务核对 □各部门负责在部门费用额度内提交每月办公用品需求计划。 □其他，请详细列出： 5 、请选择符合你公司办公用品采购及发放程序 □每月中旬各部门根据办公用品费用额度标准和员工需求填报《办公用品制定购置单》 □办公室对各部门购料计划汇总后报主管部门审批确认采购计划 □根据确定的定点供应商电话电话联系进行办公用品采购并要求对方开具增值税专用发票 □原则上各部门不自行购买办公用品和耗材，特殊情况需经公司总经理同意，否则财务部不予报账。 □办公用品采购清点到位后，办理入库手续 □原则上每部门每月只能领用计划内办公用品 元/月，并填写领用清单。 □发送办公用品后有填写《办公用品出库单》，并在规定时间内交财务部资产费用会计作帐务处理 □其他，请详细列出： 6 、请选择符合你公司办公用品和消耗控制措施 □办公室负责每月定期对办公用品进行盘点，并由财务部进行监盘 □办公室将盘点结果与入库、出库和结存账目进行核对，并提交办公用品盘存报告 □盘点发生亏损确定处理方针 □盘点发生盘盈时，填报《办公用品入库单》办理重新入库手续后进行账务调整 □其他，请详细列出： 7 、请选择符合你公司费用管理的相关规定 □个人办公或低值易耗办公用品采取定额制，即依职务等级享受不同办公用品费用标准。 □各员工的费用额度标准不单独使用，依员工人数和费用标准累加形成部门月度个人或低值易耗办公用品...
