第 1 页精品文档---下载后可任意编辑出纳下月工作方案 3 篇 出纳下月工作打算 3 篇 时间在消逝，从不停留，我们的工作又进入新的阶段，为了今后更好的工作进展，一起对今后的学习做个打算吧。你所接触过的打算都是什么样子的呢？以下是我为大家收集的出纳下月工作打算，仅供参考，大家一起来看看吧。 出纳下月工作打算 1 1、力争做到当天事当天结。 2、加强标准现金管理,做好日常核算。 3、参加财务人员连续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员连续教育)，学习和把握新的财务学问。 工作目标及期望： 1、 望在 20xx 年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然如今的力气水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论学问，没有实践阅历，因此想多学习一些财务的实际操作技能，期望以后能对公司的工作有所关怀。 2、期望公司能为我缴纳上海社会保险。xx 年 7 月、12 月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，期望公司能考虑到我的工作和对公司的奉献，为我供应应有的福利。 3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。 出纳下月工作打算 2 一、工作总结： 1.严格依据公司的管理制度进展资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。 2.严格保证现金的平安，准时收回公司各项收入，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保精确 无误开出收据，准时收回现金存入银行。 3.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用准时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。 4.坚持以财务的规章制度为准，严格审核〔凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付〕，对不符手续的凭证不付款。 5.依据总部会计供应的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 6.坚持每日进展库存现金盘点，严格保证现金的平安，防止收付过失准时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。 7.协作主管会计做好各种账务处理，保守公司隐秘，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 8.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 二、 20xx 年的工作打算 1.吸取 10 年圆满与缺乏及收获的阅历，来进一步完善自己的工作. 2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务把握、监视的...
