第 4 页精品文档---下载后可任意编辑出纳员工作总结 2024 一、本职工作及完成状况： 出纳工作的重心就是看管好公司资金，做好原始凭证把关，保管好公司的印章及证件，处理好各款项的收付工作及完成公司领导交办的其他性工作。 〔一〕在资金管理工作中，坚持原那么，创新工作方法，灵敏调配资金。能按时精确 的转付所需资金的同时并能很好的把握剩余资金购置银行理财产品。 (二)银行卡、网银及公司对公账户的保管与使用。每月按时进展与银行对账，并打印对账单，遇季度结息能准时收回并入账。 〔三〕代发工资和借支、报销支付工作。每月接部门经理通知准时精确 发放工资；在执行借支、报销工作中，能严格落实财务管理制度，生疏审核借支单及原始凭证的审批状况。 〔四〕公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进展办理，并能认真做好登记记录工作。 〔五〕完成公司各项资金的收付工作。每笔资金的流入都会开具收据〔附原始凭证〕准时入账；每项款项的支出都严格按规定程序进展落实支付，心中常记财务第 5 页精品文档---下载后可任意编辑工作留神无大事，把一切风险都毁灭在萌芽当中。 〔六〕主动主动拓展理财业务。今年的理财工作主要以维护老客户开发新客户为主，在维护工作中实行常常沟通的方式加深感情，继而转介绍客户在不断增加，促进了理财业务的提高。 〔七〕完成公司领导交办的其他事项。 二、主要阅历和收获 在出纳岗位工作的这近一年里，积累了不少工作阅历，也收获了很多成长阅历总结起来有以下几个方面的收获： (一)只有摆正自己的位置，下功夫生疏根本业务，才能胜任工作岗位； (二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态； (三)只有坚持原那么落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责； (四)只有树立效劳意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好； (五)只有保持心态平和，"取人之长、补己之短'，才能不断提高、取得进步。 第 6 页精品文档---下载后可任意编辑 三、确立工作目标，加强协作 财务工作就像年轮一样，一个月工作的完毕，意味着下一个月工作的重新开头。我宠爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 1、做好工作预备，以盘存资金为依据，主动把握现金流，并在资金管理中加强与相关部门的沟通，留意现金流量、资金的时间价值，灵敏运用资金，充分发挥工作预...
