初创公司的现金流预测与储备VIP专享

第 1 页精品文档---下载后可任意编辑初创公司的现金流猜想与贮存创业公司里最最重要的财务预报是它的“现金流〞，切记切记：现金流!“现金流〞就是指公司里的钱要像流水那样进进出出，流水不能断，确定要进来的多出去的少，只有这样公司才算是安康的。当然，在创业公司的收入没有进来之前，公司必需预备足够的资金来养活团队，始终支撑到公司产生销售收入、产生现金流的流入为止，要是自备的资金撑不到那一天，那么 CEO 就必需要有本事知道哪一天公司的现金流会中断，他/她必需在那一天到来之前找到投资人、让投资款流进公司的账上，这样才能保持创业公司细水长流、香火不断。一句话，“现金流〞是创业公司的命脉，现金流把握着创业公司的生死大权。一个创业公司无论有多好的创业 Idea，有多么精彩的团队，要是现金流断了，谁都必死无疑。创业公司的 CEO 必需清楚自己公司现金流里的每一个数字，而且懂得创业公司的财务预报不全是 CFO 的事情，而是你 CEO 自己的大事，千万别想等将来公司做大了，找个 CFO 来应付做财务预报吧，无视现金流重要性的 CEO 或许根本就活不到那一天!预报创业公司的“现金流〞是一份细软活儿，需要 CEO 们静下心来认真做功课。以第 2 页精品文档---下载后可任意编辑下三方面的详情，将确定创业公司的财务预报(现金流预报)是否合理、真实、可信。1. 收入的根本假设预报收入的规律很简洁，需要有：A)产品/效劳的定价;B) 客户人数。把这二者放在时间的框架中看它们如何增长，这便是“收入的预报〞。1.1 产品定价无论你公司做的是产品还是效劳，都得有根本的定价。假设你生产的是 MP3 播放器，第一步：将零配件加上你期望的利润便得出可能的定价;其次步：和市场上的同类产品比较一番，比 iPod 廉价一些，比山寨机昂贵一些，最终定价不就出来了?假设算出来觉察这个价格比你的生产本钱还低，那你的生意没法做，这里面确定存在着严峻问题。1.2 客户人数对于创业公司来说，什么时候进来第一个客户?客户人数到底有多少?这些都是令人头痛和迷茫的问题。计算客户人数，万万不行使用“市场占有率〞之类的百分比，由于创业公司都是小公司，小本经营，得精打细算。第 3 页精品文档---下载后可任意编辑仍以一家 MP3 播放器公司为例：(A) 假设用分销方法去销售，就不妨向分销商打听，成熟的分销商可以不花吹灰之力告知你，他每月或许可以卖出多少个你的 MP3 播放器;(B) 假设承受直销，那你必需考虑广...