制度名财务指标完成情况分析报告电子文件编码GLWA073页码5-1××公司一至三季度财务三项指标完成情况分析报告财务科2001 年 1～9 月份财务 3 项指标完成情况表 期别 金额工程方案与实际本期与上年同期方案实际增减本期上期增减利润100 万可比产品本钱降低率1%1.66%+0.66%1.66%-5.7%+7.36%定额资产平均余额90 万资金率12 元周转天数38 天38 天/38 天34 天+4 天2001 年 1～9 月份财务 3 项指标完成情况表：一、利润完成情况分析1.我厂下达 1～9 月利润方案 100 万元，实际完成万元，超额万元。但与去年同期比照利润那么减少万元。2.今年 1～9 月利润比去年同期减少，原因主要是产值产量销售都比去年同期下降。产值今年 681 万元，去年 743 万元，减少 62 万元。签发人责任人签名制度名财务指标完成情况分析报告电子文件编码GLWA073页码5-2 期别 金额工程方案与实际本期与上年同期方案实际增减本期上期增减利润可比产品本钱降低率1%159%+0.59%159%23%-0.71%定额资产平均余额90 万资金率12 元周转天数40 天38 天-238 天38 天/精品文档---下载后可任意编辑销售今年 618 万，去年同期 679 万元，比照减少 61 万元。如按 20%销售利润率计算减少利润达 12 万元以上。如按车间来分析，除铸工车间、综合车间比去年同期利润增加外，其他车间都不同程度地下降。铸工车间，由于调价因素，产品销售利润从去年万元增加到万元，增加了 3 万元；综合车间金属模收入增加，利润从去年万元增加到今年万元，增加 8 千元；锻工车间从去年万元下降到万元，减少万元；铜铝车间从去年万元下降到今年万元，减少 30 万元；失腊车间从去年万元下降到今年万元，下降万元；铸钢车间去年亏损万元，今年亏损万元，减少亏损 10 万元。如从今年品种产量变化来看影响利润较多的是铝铸件，去年铝铸件 1～9 月产量 304 吨，今年同期产量吨，减少 107 吨。由于产量少，本钱升高影响利润达 20 多万。铜铸件产量虽增加 25 吨，但是铜板产量增加较多，今年达 70 多吨。由于电解材料本钱高影响利润 5 万多元。3.今年 1～9 月全厂职工人数 771 人，去年同期 702 人，今年全员劳动生产率元，去年同期元，减少元/人。今年出勤率 90.7%，工日利用率 81.69%，去年出勤率 88%，工日利用率 81%，根本接近。工资总额今年 1～9 月支付万，去年同期支付 45 万元，增加万元。4.企业管理费今年 1～9 月支付万，去...
