U8v8.90 用户培训手册 用友U8v8.90 SP1 系统 总账操作手册 U8v8.90 用户培训手册 目 录 业务整体流程 ............................................1 初始数据设置 ............................................2 日常业务核算 ............................................3 出纳日常业务 ...........................................21 账表查询 ...............................................27期末业务处理 ...........................................50 U8 8.900 SP1 用户培训手册 1 ◆ 整体流程 总账是用友 ERP－U8 财务系统的核心。从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。 整体流程图： U8 8.900 SP1 用户培训手册 2 ◆ 数据初始设置 系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。 进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。 U8 8.900 SP1 用户培训手册 3 ◆ 日常业务核算 1.填制凭证 1.1 操作流程 记账凭证是登记账簿的依据。在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】。进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击 或，新增【记账凭证】。 U8 8.900 SP1 用户培训手册 4 制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据张数。 每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。在输入金额后点击回车，系统自动换行。 U8 8.900 SP1 用户培训手册 5 注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。 受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。 录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。 如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。 U8 8.900 SP1 用户培训手册 6 录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。 U8 8.900 SP1 用户培训手册 7 1.2 作废凭证的恢复与清除 当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废...
