用友ERP系统 存货核算岗位操作手册 手册名称： 存货核算操作手册 适用部门： 仓库、财务部 编写人员： 版本号 1 .0 编写日期 2 0 1 2 年 1 2 月 1 日 对口支持 业务 业务问题、操作问题 业务问题、操作问题 业务问题、操作问题 业务问题 技术 财 务 部 软件问题、错误提示 计 算 机 网络、硬件、系统故障 项目最终用户操作手册 新会盈世电脑 - 2 - 咨询实施部 目 录 一、部门职责： ............................................................................................................. 3 二、部门岗位划分： ................................................................................................... 3 三、系统业务处理流程： ........................................................................................ 3 四、部门日常业务系统处理： .............................................................................. 4 1、存货核算系统设置： ........................................................................................... 4 2、存货核算业务日常处理： .................................................................................. 6 3、特殊业务： ........................................................................................................... 1 0 4、月末结账： ........................................................................................................... 1 2 项目最终用户操作手册 新会盈世电脑 - 3 - 咨询实施部 一、部门职责： 仓管记账的日常工作在ERP 系统处理中主要工作有： 1、 在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出库的单据录入工作。 2、 在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。 3、 进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。 4、 对单据录入的正确性进行负责。 5、 进行库存管理模块的结账工作。 财务部门： 1、 核对库存单据的正确性。 2、 进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。 3、 进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。 4、 进行发出商品的记账、分期结转销售成本。 5、 编制各种材料的出入库业务凭证。 6...
