ERP 规 范 文 件 淄 博 泰 维 软 件 有 限 公 司 第 1 页 共 17 页 ERP 咨 询 实 施 部 ERP 财 务 系 统 培 训 手 册 一 、 基 础 档 案 1、 部 门 职 责 ➢ 进 行 日 常 财 务 核 算 工 作
➢ 进 行 各 费 用 报 销 处 理 ； ➢ 进 行 企 业 日 常 经 营 活 动 的 会 计 反 映 与 核 算 ； ➢ 进 行 相 相 关 部 门 进 行 上 报 各 种 经 营 性 报 表 ， 为 决 策 层 提 供 及 时 准 确 的 会 计 信 息
2、 岗 位 职 责 ➢ 出 纳 ： 出 纳 对 涉 及 现 金 、 银 行 存 款 的 凭 证 签 字 确 认 、 定 期 与 银 行 对 账
➢ 主 管 会 计 ： 录 入 会 计 凭 证 、 打 印 会 计 凭 证 和 科 目 汇 总 表 与 原 始 单 据 粘 贴 、 装 订 成 册 、 打 印 帐 簿 保存
➢ 记 账 ： 记帐 （取消记帐 ）、 转帐 生成 、 对 帐 、 结帐 （取消结帐 ）
➢ 报 表 人员： 在UFO 报 表 系 统 中录 入 关 键字 、 设置取数公 式、 生成 报 表 、 打 印 报 表 进 行 上 报
➢ 财 务 经 理 ： 审核 会 计 凭 证 、 审核 财 务 报 表
3、 初始 设置 3
1、 录 入 部 门 档 案 （编码2-2-2） 单 击基 础 设置—>基 础 档 案 —>机构设置—>“部 门 档 案 ”单 击“增加”， 录 入 部 门 编码及 部 门 名称， 单 击“保存 ”， 录 入下 一 部 门 档 案 录 完 后 单 击“退 出 ”
2、 录 入 职 员档 案 单 击基 础 设置—>基 础 档 案 —>机构设置—>“职 员档 案 ”单 击“增加”， 录 入 职 员编码及 姓
