用友U 8 总账使用说明 一、 基础档案设置 （一）客商信息录入 1. 供应商分类：录入供应商信息首先要对供应商进行分类。在左下角双击基础设置菜单，打开基础档案，选择客商信息，在双击供应商分类。 打开供应商分类后点击增加，填写分类信息后点击保存。 2 .供应商档案录入：基础设置→基础档案→客商信息→供应商档案 2 . 供应商档案录入：在左下角双击基础设置菜单，打开基础档案，选择客商信息，双击供应商档案后，点击左上角的增加。 录入供应商信息后，点击保存。 3 . 4 . 3 .客户分类：录入客户信息首先要对客户进行分类。在左下角双击基础设置菜单，打开基础档案，选择客商信息，双击客户分类。打开客户分类后点击增加，填写分类信息后点击保存。 4 .客户档案录入：在左下角双击基础设置菜单，打开基础档案，选择客商信息，在双击客户档案，打开客户档案对话框后点击左上角增加按钮，录入客户信息后，点击保存。 （二）、会计科目设置 1 . 会计科目增加：在左下角双击基础设置菜单，打开基础档案，选择财务，在双击会计科目，打开会计科目对话框后点击上方增加按钮，录入会计科目信息，点击保存。 录入科目信息后，点击确定。 2 .会计科目修改：选中需要修改的会计科目然后点击上方修改按钮，打开会计科目_ 修改对话框，再点击修改。受控系统应为空，修改好信息后点击确定。 3 .会计科目删除：选中要删除的会计科目，然后点击上方的删除按钮。 二、业务工作 流程：期初余额录入→填制凭证→审核凭证→记账→结账 （一）期初余额录入：在左下角双击业务工作菜单，打开财务会计，选择总帐，设置，双击期初余额。 填写期初余额数据完毕后，可点击上方的试算按钮，查看试算是否平衡。 （二）日常工作 1 . 填制凭证：在左下角双击业务工作菜单，打开财务会计，选择总账，凭证，在双击填制凭证，打开填制凭证对话框后点击上方增加按钮，录入凭证后，点击上方保存按钮。 2 . 删除凭证：删除一张凭证首先要作废凭证，然后整理凭证。在左下角双击业务工作菜单，打开财务会计，选择总账，凭证，在双击查询凭证，选中要删除的凭证双击打开，点击上方作废/恢复按钮，完成作废后退出。 打开填制凭证对话框，点击整理凭证，选中要删除凭证的选择列，显示字母“Y ”后，点击确定，完成删除凭证。 3. 审核凭证：凭证审核人不能和填制人为同一人，调整好用户后，打开左边业务工作菜单，选择财务会计，总账，点...
