用友ERP 软件常见问题处理(财务篇) 1．总帐系统 1、问题描述：1）123104 科目的余额出现翻倍情况，经调数据库，期初余额已调平，但余额表中的数仍是未调平前的错误数。2）一月结账时提示有一科目 119101 的总账与个人明细账不平. 解决办法：在数据库中 code 表 ccode=123104 条记录中 bend（是否末级科目）字段的值改为 0 即可。修改后，期初对帐平，余额表期初余额一致，月末结帐正常。 2、问题描述：银行日记账的打印，以演示数据为例，从“出纳——账簿打印——银行日记账”菜单中，选择日期 2001.11-2001.11, 然后看一下预览效果， 最上面有 10 月份数据， 为什么？会计期间设置是全月份天数。 解决办法：修改总帐选项中明细帐打印方式为按月排页即可。 3、问题描述：数据问题 ：项目总帐金额翻倍。 解决办法：因为 119101 科目的属性改过，gl_accass 表中多了此科目的 684 条部门为空的记录的期初数。针对该数据的具体处理过程如下：恢复 2002 年的记帐前状态到年初，用delete from gl_accass w here ccode=119101 and cdept_id is null 删去 684 条记录，再记帐，就无问题。 4、问题描述：应交税金总帐和明细帐不符，总帐=2*明细帐。错在发生额及余额表、总帐。2002 年建立新年度帐后余额手工输入，结果仍出现以上问题。 解决办法：22101 科目为中间级科目，但在 CODE 表中的 BEND（是否末级科目）却为 1，改为 0 后正常。 5、问题描述：如何调整数据库中的银行对帐单的余额方向。 解决办法：在 CODE 表中的 BD_C 字段是代表银行对帐单的余额方向。具体的对帐单的方向的借贷是在 RP_BANKRECP 中的 BD_C 为-1 是借，0 为贷。具体情况具体分析。 6、问题描述：凭证打印出现断号 解决办法：在总账--凭证--填制凭证--制单--整理凭证，用来整理凭证断号即可。 7、问题描述：有一帐套的总帐本年度的 12 月已结帐，在系统管理中建好年度帐，并以新的年度登陆，进行年度帐结转，总帐系统结转时，提示：为使用后的第一年，不需要执行上年结转。 解决办法：修改系统日期为第二年。 8、问题描述：总帐中期初张三在 A 部门，2 月张三调到 B 部门，将张三的人员档案改为 B部门后，对帐不平。如该科目设为个人辅助核算，则不影响，如该科目设为部门辅助核算则会出现总帐与部门核算帐对不平。 解决办法：调动部门时不要在档案中直接修改，在 B 部门中直接增加张三档案，...
