******基 金 （ 有 限 合 伙 ） 募 集 说 明 书 *****有限公司 2010 年 11 月 -1 - 摘 要 在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，*****基金管理有限公司拟作为普通合伙人发起设立*****投资基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，下同），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。 基金名称：*****基金（有限合伙）（以下简称“本基金”） 基金类型：有限合伙制股权投资基金 基金管理人：******有限公司 投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业 基金期限：5+2 年 基金规模：5 亿元人民币（首期募集3 亿元人民币） 基金管理费：2011～2013 年各年度年管理费为基金总规模的2％；2014 年及以后各年度年管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金总金额的2%，但 某 年度已经完全 退 出 的项目，自 下一 年度起将 不 再 视 为处于投资管理状态。 预 期投资收 益 率 ：80%（预 期投资收 益 率 不 作为最 终 承 诺 ） -2 - 投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。并且，在合伙人的投资收益率小于等于15%（“优先收益”）的情况下，基金管理人不享受业绩分成；在合伙人的投资收益率大于15%的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照 20%:80%的比例对超出 15%投资收益率的的剩余可分配收益进行分配。但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利（详见《*****投资基金（有限合伙）合伙协议》）。 为避免疑义，上述投资收益率的计算方法为：投资收益率=（基金就其所有项目投资已经取得的现金或实物收入累计金额-合伙人总实缴出资额）/合伙人总实缴出资额*100%。 认购期限：2010 年 xx 月 xx 日至 2011 年 xx 月 xx 日 基金份额： 共 100 份，500 万元人民币/份 最低认购额：人民币 1000 万元人民币 -3 - 目 录 摘 要 .................................................... 1 第一章 中国私募股权投资机会分析...
