公司备用金管理制度 公司备用金管理制度 管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对确定的管理机制、管理原那么、管理方法以及管理机构设置的标准。它是实施确定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺当进展的保证。合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。下面和我一起来看公司备用金管理制度，期望有所关怀！ 为了加强公司对有关部门及各工程部备用金的管理，标准借款行为，提高资金利用效率，夯实本钱费用核算，削减资金损失，特制定本制度。 一、本制度适用于公司各部门及全部工程部。 二、备用金范围 1、选购员零星选购备用金; 2、个人因公出差零星开支备用; 3、常常性的零星开支备用金; 4、工程兼任财务人员备用金; 5、其他备用金。 三、实行备用金制度有利于各部门工作人员主动灵敏地开展业务，从而提高工作效率，但必需做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经觉察，将严峻 处理。 四、备用金借款和报销手续程序 1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单〞，财务人员依据实际需要向借款人发放“借款单〞，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单〞各项内容是否正确和完好，经审核无误后才能办理付款手续。 2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单〞，填写好“报销单〞的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单〞返回财务部，财务人员依据财务制度规定仔细审核无误后，办理报销手续。 3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金〞台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应准时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 4、因业务缘由长期借用备用金的.人员可由财务部依据实际状况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门必需设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必需妥当保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员必需按月定期向公司财务部申报备用金使用状况，前账未清，不得连续借款。对因特别缘由不能按时结算的，须提前向财务负责人说明缘由，经财务负责人同意后，方可延期。 五、备用金额度 1、选购员借用的零星选购用款，单次不得超过 5000 元，超过 5000 元的材料选购，应由供货方持合法、真实、完好的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财...
