公司日常费用报销管理制度一、目的为了法律规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，法律规范公司费用报销标准
二、报销项目日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等
在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算
三、费用报销基本流程：
四、费用报销标准：1、差旅费项目报销标准岗位级别备注一般员工主管级经理级交通费///住宿费100-200 元/晚100-200 元/晚100-200 元/晚伙食费40 元/天50 元/天60 元/天通讯费10 元/天10 元/天10 元/天注：出差到境外，住宿标准可上浮 200%
原则上除经理级外，其他员工应乘坐公共交通工具
2、通讯费 手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中
享受公司通讯补助的手机必须保持 24 小时开机
3、办公费用公司办公用品的购买统一由行政部负责
由各部门填制办公用品申购单，交至行政部，行政部将办公用品申领单报请公司总经理审批
公司总经理审批同意后，向财务借款统一购买
拿到正式发票的当天，由经手人、入库验收人、部门经理签字齐全后，报总经理审批，合格后，由经手人到财务报帐
行政部对公司办公用品建立领用台账管理，领导用人要签字确认，每个月末，行政部对办公用品进行盘点，财务部负责监盘
4、招待费一般工程费用在 30000 元以下的，业务招待费用不超过 400 元；30000 元以上的，业务招待费用不超过 800 元，特别情况需经总经理批准
公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等
5、交通费公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销
公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带
原则上不在实行现金
