公司报销付款管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，统一各部门的报销程序，提高财务管理水平，合理控制费用支出，根据相关法律法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，财务报销分为日常费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销的借款流程及各项支出的财务报销制度。第三条本制度使用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定1、员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款，办理完毕后在预计还款日办理销账手续，预计还款日以业务发生时间结束后五天为限。2、其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。3、各项借款金额超过 5000 元应提前一天通知财务部备款。4、借款销账规定：借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账。5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。6、金额小于、等于 500 元以内的借款，财务部不予以办理，经办人员及时办理报销手续，财务配合。第五条借款流程1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、标注现金或支票。2、审批流程：参照借款审批流程3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分费用报销制度及流程第六条费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据，且发票上面须有日期、单位、经办人签名。2、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由，原始单据须粘贴整齐，否则财务有权拒付。3、所有的费用申请事项必需写明费用产生的原因、申请费用的目的、用途等，涉及物品采购的需写明申请物品的品牌、规格、型号、数量、金额等。4、合同审批表必需写明签订合同的目的、合同基本情况等，以及其他特殊情况说明，合同内容应包括但不限于以下内容：合同标的、数量、质量（品牌、规格、型号）、价款或酬金、计价依据、是否含税、付款进度和方式、履行期限、地点和方式、违约责任等。5、费用报销涉及到物品采购的，必需要有收货确认，涉及跨部门采购的，必需由业务需求部门收货签收，对于本部门的采...
