1XX 公司财务安全风险和债务风险排查情况报告（XX 上级单位）公司：根据（XX 上级单位）公司《关于在公司系统开展财务安全风险和债务风险排查工作的通知》（文号）要求，以及 XXX 年 X 月 X 日召开的专题会议精神，为切实加强财务管理工作，完善财务管理制度，提高财务人员风险管控及债务风险防范责任意识，保障各项经营管理日益规范和推动企业高质量发展，结合 XX（自己公司）公司实际，我公司高度重视，开展了财务安全风险和债务风险排查工作
现将排查工作情况汇报如下：（一）资金风险防范体系建设方面1
财务制度建设情况XX 公司认真贯彻执行企业会计准则，在执行（XX 上级单位）制定的各项财务制度外先后制订修改完善了 XX 公司财务制度，分别为《财务管理办法》、《财务报销、审批管理办法》、《工程财务管理办法》、《差旅费管理办法》、《物资设备服务采购管理办法》、《内部审计管理办法》、《合同管理办法》、《XXX》（可自行添加）等
《财务管理办法》其中涵盖了会计人员岗位责任制度、印鉴和票据管理制度、财务报告制度及财务清查方面等
制度执行情况（1）岗位设置、人员配备及履职情况2XX 公司按照《会计法》及内部控制规范要求
设置财务部门，合理设置岗位职责、业务流程等职责权限，明确权责分工
按照“岗位分设、职责明细、前后衔接、相互监督”的原则，财务部门现有负责人 X 人，会计 X 人、出纳 X 人
各岗位按权限有效履职，互相分离、规范操作
财务人员积极参加业务知识培训、税务相关知识、会计从业人员继续教育培训、接受法律警示教育，不断强化财务人员岗位廉洁意识，各项经济业务相互牵制监督
(2) 付款流程管理情况XX 公司按《企业内部控制基本规范》要求建立财务管理、资金管理、授权管理等内部控制体系，坚持预算控制，大力开展增收节支，尽力压缩成本费用的预算规模，严格控制预算外开支
严格按照“三重一大”制
