1XX 公司财务安全风险和债务风险排查情况报告（XX 上级单位）公司：根据（XX 上级单位）公司《关于在公司系统开展财务安全风险和债务风险排查工作的通知》（文号）要求，以及 XXX 年 X 月 X 日召开的专题会议精神，为切实加强财务管理工作，完善财务管理制度，提高财务人员风险管控及债务风险防范责任意识，保障各项经营管理日益规范和推动企业高质量发展，结合 XX（自己公司）公司实际，我公司高度重视，开展了财务安全风险和债务风险排查工作。现将排查工作情况汇报如下：（一）资金风险防范体系建设方面1. 财务制度建设情况XX 公司认真贯彻执行企业会计准则，在执行（XX 上级单位）制定的各项财务制度外先后制订修改完善了 XX 公司财务制度，分别为《财务管理办法》、《财务报销、审批管理办法》、《工程财务管理办法》、《差旅费管理办法》、《物资设备服务采购管理办法》、《内部审计管理办法》、《合同管理办法》、《XXX》（可自行添加）等。《财务管理办法》其中涵盖了会计人员岗位责任制度、印鉴和票据管理制度、财务报告制度及财务清查方面等。2. 制度执行情况（1）岗位设置、人员配备及履职情况2XX 公司按照《会计法》及内部控制规范要求。设置财务部门，合理设置岗位职责、业务流程等职责权限，明确权责分工。按照“岗位分设、职责明细、前后衔接、相互监督”的原则，财务部门现有负责人 X 人，会计 X 人、出纳 X 人。各岗位按权限有效履职，互相分离、规范操作。财务人员积极参加业务知识培训、税务相关知识、会计从业人员继续教育培训、接受法律警示教育，不断强化财务人员岗位廉洁意识，各项经济业务相互牵制监督。(2) 付款流程管理情况XX 公司按《企业内部控制基本规范》要求建立财务管理、资金管理、授权管理等内部控制体系，坚持预算控制，大力开展增收节支，尽力压缩成本费用的预算规模，严格控制预算外开支。严格按照“三重一大”制度规定，凡重大资金的支付必须经会议集体决定，严格操作程序和职责权限，逐级进行审核。各部门及生产经营单位费用支出及款项支出，均由经办人填写费用报销单或款项支付单，经部门负责人审核 T 财务部审核 T 部门领导审批-财务分管领导审批-总经理审批-董事长审批后(根据自己单位流程)，财务部审查审批程序和手续齐全、结算金额准确、发票合规后，一律通过银行结算。在工程结算方面，按照合同约定的结算方式，由承包方提交的书面结算申请资料经监理单位审核合格-建设...
