财务报销制度,是企业单位管理的一项重要制度，制度健全，有笪合理管理使用经费．你说的手动报销，层层上报等待批复。 这是很正常也很必要的．因为报销对原始单据有一定的要求．报销软件对小企业不是太适用的． 报销对原始单据的一般要求： (1)发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。 (2)内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁 涂改。 (3)印章要齐全，须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章)；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。 (4)购买农民的农副产品而无法取得正式发票时，可使用财务科印发的自制单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填写齐全。 (5)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。 给你一份报销制度，你参考一下吧， 财务报销制度 为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理，法律规范费用报销程序，结合我公司具体情况，制定本制度。 第一条 根据公司实际工作情况，暂定报销时间为每周二、周五，请提前将报销单据准备好并交到财务部统一进行审批。 第二条 发生借款或申请款项时，填制“申请报告单”及“借款单”，其中“借款理由”一栏要有详细的用款说明，经相关领导确认后可借支款项。 第三条 各种借款要在 7 日内及时报销，否则财务部门不予报销，财务部严格执行“前帐不清，后帐不立”的原则。 第四条 对于交通费的报销有以下几点规定： 1、 为了节约大家的宝贵时间，暂定为每月月初 5 日前统一报销上月票据。 2、 对于以前月份的出租车票将不予报销。 3、 每张交通费报销原始单据背面要注明支出时间及事由，并填制“交通费用报销明细表”，特别是事由一定要写清楚。 4、 每天晚上加班至 20：30 后可报销加班出租车费用，以打卡时间为准，节假日加班可报销往返交通费用（此条规定依据当日加班申请），每月底办公室将整月公司员工加班清单汇总成电子表格的形式发送至财务部出纳，出纳在核查交通费报销单据时将依据此清单。 5、 公务外出乘坐出租车要在公务车不能提供使用的情况下方可给予报销。 6、 日常办公需要外出时，在没有公务车可以提供的情况下，须经办公室相关人员签字证明，并于事前申请主管上级批准后，可以乘坐市内交通工具。 ...
