1库存现金日记账日期凭证字号摘要借方贷方余额月初余额5740011收 5报销差旅费交回剩余款项45013付 17报销办公费450013收 8现销个人2340013付 18存现2340017付 20支付固定资产清理费用45023付 27提现（备发生活困难补助4200023付 28支付职工生活困难补助4200025付 31找付借款不足部分20025付 32提现600025付 33借支差旅费付现600027收 15向个人销售2340027付 34销货款存现2340027付 35报销购买印花税票200合计9525010015052500银行存款日记账序号日期凭证摘要借方贷方余额月初余额826380021收 1向银行借款40000041付 1购买原材料997050本日合计53收 2销售产品81900063付 2支付广告费5300073付 3购买无形资产190800本日合计85付 4支付支票工本费10095付 5对外捐赠114800115付 6支付展销摊位费及手续费21240本日合计137付 7购买机器设备505410147付 8代垫运费9000157付 9支付业务招待费60200167收 3收回票据到期款一一天宏公司900000本日合计179付 10由银行代发工资980000189付 11缴纳上月各种税金760000199收 4销售 A 产品 50、B 产品 50 台5850002219付 12购进需要安装的设备968100219付 13支付工程安装款10000229付 14偿还票据到期款一春盛公司185000本日合计2311付 15偿还票据到期款一一秋林公司2150002411付 16支付房屋修理费1400002611收 6收回票据款一一明远公司585000本日合计2813收 7收回前欠货款一一金花公司20000003113付 18销货款存现234003313收 9收回已冲销诚信公司坏账损失5000本日合计4017付 19预交本月前半月增值税7000004117收 10出售报废固定资产款项234004317付 21偿还前欠鸿运公司货款300000本日合计4419收 11出售固定资产44460019收 12收回票据到期款一一天元公司570000本日合计4721付 22支付水费226004821付 23支付利息672004921收 13收到存款利息247505021付 24支付电费2784605121付 25销售代垫运费一一应收一金花8500本日合计5323付 26支付职工体检费1200005423付 27提现备付职工困难补助420005523付 29支付销售运费166500本日合计5625收 14收回前欠货款金花公司19990005825付 30购进材料在途鸿运公司5148006025付 32提现备用6000本日合计6327付 34销货款存现23400本日合计6629收 16收回票据到期款一一明远公司5850006929付 36罚没支出（排污超标582107029收 17收到新强公司预付货款1500007129付 37偿还短期借款300000本日合计月结9137550779397096073803...
