财务类各部门职能说明书预算室部门名称：预算室上级部门：财务中心下属部门：预算员部门本职：日常经营预算、工程投资预算主要职能：〔1〕 编制估计收益表。〔2〕 编制估计资产负债表。〔3〕 预测投资收益率。〔4〕 预测投资回收期。管辖范围：〔1〕 财务、投资预算。〔2〕 办公场所及其有关设备设施。兼管职能：〔1〕 计算和预测投标、招标的标价。预算部部门名称：预算部上级部门：财务管理部下属岗位：预算员部门本职：企业预算编制、平衡、分解、下达及执行情况反应主要职能：〔1〕 编制企业年度预算，并根据预算执行情况进行季度调整，月度分析；〔2〕 编制估计损益表、资产负债表、财务状况变动表、现金流量表；〔3〕 监督控制各部门预算开支；〔4〕 预算企业各项经济活动的投入产出比；〔5〕 对新工程或技改工程作投资预算：预测投资风险，收益率及投资回收期；〔6〕 计算和预测投标、招标的标价；〔7〕 对预算执行情况及时反应；〔8〕 对企业开展状况及潜力做出预测。管辖范围：〔3〕 预算部所有员工。〔4〕 预算部办公场所及其相关设备、设施。〔5〕 预算部卫生责任区。信用部部门名称：信用部上级部门：财务中心下属部门：信贷员、清欠员、客户信用评估员部门本职：信用管理主要职能：〔1〕 收集相关资料和信息。〔2〕 对与企业有业务接触的单位进行信用评估。〔3〕 向销售员和追款员下达追款指标。〔4〕 向销售部门提供信用评估报告。〔5〕 控制商品赊销，分期付款以及在商品交易根底上发生的预付定金、预付货款的额度。管辖范围：（1）办公场所及其相关的设施设备。投资部部门名称：投资部上级部门：财务总监下属部门：融资员、信贷员、投资运作员、工程筹建员、资产管理员部门本职：集团投资及债权的管理。主要职能：1. 制定投资部的工作制度、工作规划，报批后执行。2. 贯彻执行集团各项规章制度。3. 编制投资预算，投资方案及投资工程可行性报告，报批后实施。4. 对公司债权、债务、资产实行总体管理。5. 进行股票、证券的投资运作。6. 集团内部技改工程审批、调研上报。7. 集团资金收支的方案、预算与审批管理。8. 集团公司资金运行情况，下属公司资金流动情况进行监察分析。9. 集团融资活动的方案、组织、实施。兼管职能：1. 对有关企业进行信用评估。管辖范围：1. 投资预算。2. 公司债务债权资产。3. 公司投资行为。4. 所属的办公场所及设备设施。税务室部门名称：税务室上级部门：会计部...
