财务部安全生产职责 安全生产 财务部 职责 财务部安全生产职责 1 1、年度工作：编制年度经营预算; 2、月度经营分析：按时按质提供财务相关报表，汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为经营提供建议; 3、现金流管控：比较精确地监控和预测现金流量，监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制; 4、负责监督日常的财务工作，包括不限于费用核算、税务统筹、成本分析核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算、报表评审、单据审核、付款跟进等，相关费用根据预算执行，确保按时按质完成，保证相关报表数据的及时和准确性; 5、对外沟通配合工作：①跟进落实内外往来的对账，指导应收应付账目的核对;② 与税务部门与会计师事务所相关事项(比如自查/汇算清缴) 6、税务工作：统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收，合理驾驭各种相关税收，使税负最优化; 7、督促仓储部门进行盘点，保证账实相符，定期对账，分析不良存货，控制最低库存量; 8、档案管理：负责监督建立健全内控资料档案，包括会计报表、账簿、会计凭证、税务资料、对账资料、发货回执资料、审批资料、各种空白票据和存根联(包括仓储票据)等。 财务部安全生产职责 2 1.业务数据进 ERP 系统,往来的平账管理; 2.强化付款计划管理; 3.合同审核; 4.负责预付款的审查及分析; 5.客户资信的维护，到期应收预警; 6.完成领导安排的临时性工作。 财务部安全生产职责 3 1、制订本部门企业会计制度; 2、组织日常财务核算、结账工作，审核报销、付款单、会计凭证、税务工作; 3、进行日常财务管理和成本控制; 4、定期或不定期财产清查 5、与各部门沟通解决各类日常工作中的问题。 财务部安全生产职责 4 1、负责统计公司各电商平台帐务处理，核对并整理入帐，每月对帐，出具报表，搭建财务流程; 2、根据各个平台后台数据报表，负责电商销售平台的利润成本核算，每周出具店铺利润表并进行相关分析;并出具运营财务报表、分析制作产品毛利润、净利润表、库存周转率、资金周转率等相关财务报表; 3、电商各平台成本、物流费用的管理;系统结算、提现等;平台退款、转款、推广费用支出等核对并整理入帐，每月对帐并作出费用分析; 4、负责跨境电商平台订单的销售统计、工资、提成核算工作; 5、负责做好国内仓、海外仓进、销、存统计，每月更新库存数据并分析; 6、电子口岸、外汇核销管理、外汇...
