财务部门职责说明书 财务部门职责说明书 1 1、严格执行国家财税法律和政策以及公司相关政策规定; 2、负责和银行、财政税务等政府部门的沟通对接工作; 3、负责按时接收审核员工报销单，并制作凭证; 4、负责员工对财务报销疑问的解答; 5、负责每月相关的核对汇总统计工作; 6、凭证文件的归档装订; 7、上级要求的其他工作。 财务部门职责说明书 2 1、费用核算：执行公司的报销制度、资金管理相关制度，进行区域营销费用核算： (1)区域营销费用的审核：依据审核清单指引，对费用合理性、真实性做出基本推断 (2)区域营销费用的报销：依据报销附件要求和报销流程，开展费用报销 (3)借支管理：审核区域借支管理需求、预付款需求等，管理区域借支、预付款 (4)资金计划：依据公司统一的资金计划要求，进行区域资金计划收集和上报 (5)凭证管理：按档案管理要求管理区域财务的凭证、附件等纸质资料，每月及时邮寄凭证和其他纸质资料 (6)合规检查：负责事业部合规管理要求落地和日常的合规检查 2、业务支持：根据管理会计的方向，开展业务支持工作，包括营销区域的资源配置(预算管理)、运营分析(决策支持)，风险控制(区域费用率管理)，业务评价(协助开展区域业绩的评价工作)等 财务部门职责说明书 3 1、 负责完成应付账款的核对、核销。 2、 负责金蝶应收凭证的录入。 3、 严格根据公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证; 4、 完成领导交办的其他事情。 5、 具有较强的沟通和协调能力 6、 工作仔细，态度端正。 财务部门职责说明书 4 1、根据公司报销制度和实物管理制度，准确、及时办理票据初审、报销、盘点等业务。 2、根据现金及银行收付处理，制作记账凭证;完成银行对账;开具与保管发票; 3、能够编制财务报表(月度、季度与年报等)，处理研发相关账务; 4、完成财务主管交代的日常事务工作，处理相关账务。 财务部门职责说明书 5 1、费用和预算管理：结合公司财务目标，做好各项公司经营活动的费用和预算管理; 2、订单财务审核及费用核算 3、负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作 4、登记每天的现金、银行日记帐 5、员工保险等有关福利方面工作的办理 6、协助经理完成公司事务工作及部门内部日常事务工作 7、核算员工工资与发放 8、完成上级交代的其他事项 财务部门职责说明书 6 1.对接事务所，对集团审计工作的开展做好协调，保障集团审计工作顺利结束; 2.提前收集整理审计重...
