七月份工作总结和八月份工作计划一、完成好常规工作：1、完成好财务收支工作;2、每日做好现金日记账和银行存款日记账；3、及时编制会计报表;4、对 2024 年水电费入账单据和发票存根进行核对，对缺页的现象进行了统计和清理；5、对房屋租赁收入进行逐户核查，防止漏收现象；6、严格根据会计管理制度规定核查每笔资金的流动去向。二、汇总财务收支情况:半年来公司总收入(租金收入）完成 36.7 万元，费用总额 45。2 元，其中；其他费用 4。7 万元,交通费（小车油费等)3。93 万元,业务招待费 18。94 万元(主要为协调贷款项目开支）,维修费 3.27 万元（市场设施维修），工资 14.36万元（主要为聘用人员工资)，营业外支出总额 200 万元，销售税金实现 6.3 万 元.上半年亏损 73 万元。 三、八月份工作计划: 1、协助经营管理部收取杨柳井市场房屋租赁工作；2、房屋租赁情况核查工作，对到期未收的作好统计，并及时通知经营管理部及时清收,对未能收取的房租及时核查，详知未收原因，监督资产经营状况；3、清理 2024 年水电费收入情况，并对缴交票据的情况和入账情况进行核查，对缺页票据进行清理；4、完成领导临时交办的其他工作。财务部 二 0 一二年七月三十日八月份工作总结和九月份工作计划一、八月份工作总结:（一）清理资产租赁收入：1、外围资产:（1）共有 91 户，应收租金 734939 元.（2）2024 年租金总收入 606500 元,共收 65 户。其中:补交 2024 年租金的有 11 户，金额 32000 元；2024 年未交有 4户，已在 2024 年补交，金额 56500 元；未出租的有 33 户，33 户的调查情况登入《外围租赁收入调查核实登记表》。经核查，无漏收现象.(3） 2024 年 1 月至 7 月租金收入 367000 元，共收 26 户.其中:有 4 户补交 2024 年租金，金额 56500 元。2、杨柳井市场资产：（1)应收租金 153 户（包括附号 24 户)，应收金额 717915元.（2）2024 年共收租金 151 户,共收金额 710095 元.其中有2 户未交,金额 7820 元.经核查由常安碧租用,因消防自动喷淋系统断裂，将其货物淋湿，无法出售，所以未收 2024 年租金。（3）2024 年 7 月份止总收租金 119255 元，共收户数 21户。（二）清理杨柳井和小百货市场水电费收入支出情况:1、杨柳井市场:(1)2024 年水电费、保安费共收 116227。00 元，收费共计11 个月；(2）2024 年水电费、保安费共收 68844 元,收费共计 6 ...
