国际/内贸易资金运作的处理方案（草案）本方案是以投资管理真实大宗国际/内贸易矿产品/有色金属产品的购销业务为基础,在可控项目的贸易公司配合下针对贸易投资所需资金运作目标而设计的。一、资金方(平台）的基本要求:1、上游采购所需的美元信用授信或资金。2、对下游内贸方式:报关报检及缴付相关税费的资金.3、对下游内贸方式：涉及相关产品的进口资质（若有）.4、提供贸易流动资金风险控制和操作团队的管理、组织和配合.5、对于该方案所涉及的贸易项目单独财务核算，资金平台合理的操作费用和资金占用成本。二、海外货源方（上游）的基本要求：1、 具有真实贸易背景和供货能力，对贸易所涉及货物的数量和品质有保证。2、 货源方所在地区具有良好的政治、经济环境,遵循国际贸易守规和商业道德.3、 具有良好的国际贸易信用，能接受信用证或其它相关票据的交易。4、 提供具有竞争力的产品价格，利润空间能覆盖本方案所涉及的操作费用和相关资金成本.三、国内用户（下游)的基本要求:1、 具有真实贸易背景和接货能力.2、 有大宗产品的国际贸易经验或国内贸易记录，能接受信用证或其它相关票据交易。3、 具有相应的财务能力,能开具国际/国内信用证和票据,或支付一定比例的预付款。四、操作流程1、 委托方与资金方签署《委托进口贸易业务平台合作协议》。2、 第 2、3 步可同时进行.资金方分别与下游客户和上游货源方签署供货合同和采购合同。对下游的合同条款需覆盖或等同上游合同要求.3、 若对下游为国内贸易时，引入风险控制。计算垫付税费及相关费用的资金成本.资金方（操作平台）海外货源方（上游）客户（下游）23456委托方714、 第 4、5 步背靠背进行操作。相同的付款或议付标准由上游转接到下游，货权由上游经资金方转移到下游客户。5、 下游为内贸方式时：需由资金方完成第 6 步，报关清关工作，并垫付相关税费。6、 第 7 步，整个贸易执行完毕,扣除相关费用后，剩余部分输出至第三方公司或个人。五、需要考虑的问题：1、 单笔业务的金额限制（上、下限)2、 单笔业务的时间周期的要求.3、 产品计价模式上下游不一致时的情况(尤其是在上游为外贸、下游为内贸时），需考虑到汇率波动和关税因素。4、 违约处理不一致时的情况。1） 因有差价，上下游违约保证金会略有不同。2） 对于货物品质和数量的检测标准和仲裁标准的不一致.3） 对下游为内贸方式：清关和商检对于交货期延期的影响。5、 其它不可抗拒因素不一致时的...
