《建材公司财务管理规定》为做好公司财务、会计、税务等工作，保证公司资产安全及有效使用，真实、全面、准确、及时系统反映公司资产、负债、权益等财务状况，准确预测、反映、监督、分析公司经营情况，为公司经营决策与管理提供参考依据，同时在财务上界定公司与个人财产、应干什么不应干什么、应怎么做而知照员工，特作如下规定:一,财会工作是一门是古老、系统、综合性极强、涉及面极广的管理工作，它牵涉每一个部门，它立足本职工作监管整个公司的能以货币计量的工作,是企业管理工作的神经中枢。(1）要求所有财会从业人员熟练运用必要的会计实操知识、财务管理、税法、合同法、电脑技术等才能上岗.财会工作允许慢慢做主慢慢学慢慢改.(2）要与时俱进不断更新会计、财务、法律、电脑知识。(3）积极与相关部门（工商、税务、银行、技监、外管、商检等）建立良好工作关系.（4)熟识公司整体运作情况及协作单位的财务状况.（5 ）兢兢业业、责任心强。不但做好本职工作还要监管好相关岗位的相关工作.收集会计资料整理成会计报表的同时，还要时刻监管好采购环节、存放环节、收发环节、销售环节、工程环节、外协环节等资金不同形态变动工作,审核其数据发生、流转、归集的真实性、合理性、合法性、准确性、全面性。二,事前的预测.如成本费用利润预测、资金与税务筹划、协助工程投标、商品销售定价的可行性报告工作.三,事中的反映和监督。运用专业知识与技能对公司能以货币计量的业务进行真实、全面、准确、及时、系统的反映和监督，按时编制报表报送给管理层等相关部门。四,事后的分析和总结.运用财务知识及财务所处的位置，对公司营运情况做个恰当的分析和总结,提出个人见解，为公司的决策提供参考依据.五，现金、存款的收支结算管理（1)收入管理 根据定货单（出货单)等公司法定单据列定的数量、单价、金额（由营业员、开票员、客户确认无误）收取现金、转账支票、刷卡款，收多少欠多少要用文字注明外,还要清楚反映交接手续。及时登记日记账及日报表。(2）支出管理 所有支出(如费用支出、提成支出、加油卡、汇兑支出等)都要使用公司法定单据填列,按公司法定程序书面审批后方右支出。钱出有因物出有据。本公司实行谁申报谁审批谁对该笔钱项的真实性、合法性、安全性、其他相关责任负责任.会计要把好最后一个审核关,如发现异常及时上报。要及时登记日记账及日报表.(3）转账管理 转账分同城结算和异地结算。按公司实际情况,能以银行结算的不用现金结算，...
