财务管理手册（财务管理制度)附 2—1分包工程结算(预结）入账流程财务管理手册（财务管理制度）附 2-2分包工程款付款审批流程财务管理手册（财务管理制度）附 2-3材料、机械结算入账流程 总经理完工结算审批预结进度直接提交财务，不需总经理审批分包单位申请分包单位，提出工程结算申请履约验收主管工长，确认已全部完成合同内容。质检员，确认施工质量达到合同要求。保管员，确认已归还全部材料及工具。安全员，确认安全、文明施工达到合同要求。项目经理审核项目预算员项目预算员审核审核工程结算总价款预算员跟踪单据成本总监复核公司成本部成本部造价师审核财务部财务部，入账材料（机械）供应商每月 25 日材料供应商提出对账申请供应商提供发票项目部项目保管员，确认材料数量， 编制收料汇总单项目材料员，根据采购合同、确认价格，签字确认分包单位根据项目部的办款通知，办理手续，提供发票项目部施工员、质检员、安全员，签字确认完成合同内容，达到合同要求，有无扣罚款。项目预算员，审核项目经理，审核成本部造价师，审核财务管理中心财务经理，审核 项目会计根据资金计划,填开支出证明单工程部总监审核成本总监审核财务总监审核总经理审批出纳付款财务管理手册（财务管理制度）附 2—4材料、机械款付款审批流程财务管理手册（财务管理制度）附 2—5辅材现金采购借支流程助手财务管理手册（财务管理制度）附 2—6现金采购辅材核销流程供应单位根据办款通知，提供相关资料项目材料员根据资金计划,填开用款申请单财务管理中心项目会计，审核财务经理，审核 项目经理审核工程部总监审核成本管理中心成本造价师，审核成本总监，审核财务总监审核总经理审批出纳付款项目材料员材料采购员，填制支出证明单并归集核销附件包括材料入库单和材料采购发票等项目经理审批项目材料员项目材料员，填制借支单和用款申请单（附采购清单）项目经理审核，成本管理中心合约部物资主管，审核价格、数量和品牌等财务管理中心项目会计复核财务管理中心财务经理审核财务总监审批（单笔 5000 以下的，财务总监审批后即可办理付款）总经理或副总审批单笔 5000-10000 元，副总经理审批单笔 10000 元以上，总经理审批出纳出纳检查手续是否完备手续完备，付款成本管理中心合约部物资主管，审核价格、数量和品牌等项目会计项目会...
