财务报销制度及报销流程第一条日常费用报销制度及流程1。报销票据及产生的费用均应在上次报销时间之后.票据在上次报销时间之前则视为作废。2。日常费用报销流程为经办人填写好费用报销单后，部门领导签字确认后交总经理审批 ,每周四下午交财务室报销。3。节假日或相关津贴补助领取由行政人事部造表，交总经理审批后 ,财务根据名单通知各部门员工领取。第二条 交通费报销制度及流程（一） 费用标准：（1）员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经部门经理同意后可以乘坐出租车;(2)因公公交车费应保存相应车票报销.（二） 报销流程1。 员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由部门经理签字确认,按规定填好《费用报销单》。2. 审批：按日常费用审批程序审批。3。 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。第三条 公司固定资产及办公用品等报销制度及流程(一）管理规定：为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政人事部统一管理,集中购置,并指定专人负责.(二)报销流程1。购置申请： 公司人事部根据需求及库存情况申请购置，实际购置时填写购置申请单。2.报销程序:报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。第四条 招待费、培训费及其他报销制度及流程(一）费用标准1. 招待费：为了法律规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意.2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。3。其他费用：根据实际需要据实支付.（ 二）报销流程：1。 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。2。培训费由人事部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。3.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。第五条 工薪福利及相关费用支付流程(一） 工资支付流程：（1)每月初由人事部将上月公司员工的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)交总经理审批;（2）人事部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;（3）按工薪审批程序审批;（4)每月 10 日由财务部通过银行代发形式支付工资；(5)每月 15-18 日员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。（二）社会保险支付流程：（1）社会保险金由财务部...
