海能新电科技进展（大连）有限公司收、付款业务流程的规定公司各部门:根据目前公司进展状况和管理的需要,对公司的收、付款业务流程规定如下:一、公司销售产品向客户收取的款项：1、 出纳员在收到单笔 5 万元以上(含 5 万元)的时,立即以短信的形式报告总经理；2、 出纳员每天下班前,将公司当天银行帐号或银行卡收、支情况表,以电子表的形式发送到公司财务邮箱；3、 出纳员每天下班前将当天收、支票据交公司财务主管,并核对现金余额；4、 财务经理每天下午 5 点将当天资金结余情况向总经理报告。二、公司向供应商采购货物支付的款项：1、 所有供应商货款支付均由采购负责人提出付款计划，并向总经理报告；2、 总经理根据财务经理提供的资金结余,核定支付供应商货款,并通知财务经理；3、 财务经理收到付款通知，以书面形式告知出纳员办理付款，出纳员在办理供应商付款时，以短信报总经理确认后，方可支付其款项；4、 总经理授权采购负责人批准支付 5 万元以下的采购货款。三、费用报销和借支款：1、 所有费用报销票据，由经办人填写报销凭证和附件明细单，进行分类汇总填写具体报销金额，将相应票据进行法律规范粘贴附在报销凭证后面,经部门负责人审核后，报财务经理复核确认签名,到总经理处签字审批后，到财务部出纳处支取款项。2、 凡是向公司借支款项的单位或个人,必须填写书面借条,注明借款金额、用途及归还时间,报总经理批准后，凭此条到财务部出纳处办理款项.
