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现金出纳岗位职责

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现金出纳岗位职责一、 办理现金收付结算业务 (一)、严格根据国家有关现金管理的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核办理款项收付。对重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可支付,收付款后要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 (二)、库存现在不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现象,更不得任意挪用现象。 二、 登记现金日记账 (一) 根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账,当日的收支款项当日必须入账,并结出余额,每日终了,现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,如有差错,要及时查询处理。 (二) 出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。 三、 保管库存现金和各种有价证券 对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任.要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人。 四、 保管有关印章、空白收据 (一) 出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格根据规定用途使用。(二) 对于空白收据必须严格管理,专设登记簿登记,仔细办理领用注销手续.出纳员岗位职责1、出纳员要树立全局观念,遵纪守法,忠于职守,廉洁奉公,实事求是。2、严格执行国家现金管理办法,严密手续,保护现金安全,防止丢失、被盗.3、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和现金、银行存款日记帐和登记工作。每日向会计提交现金和银行存款日报表,做到日清日结.4、负责收款处的现金、支票收缴工作,随时核对现金和银行余额;每天报销的现金及时到位,每日库存不得超过银行核定的限额。不得坐支,不得以白条抵充库存限额,不得任意挪用现金。5、办理各项收付业务,仔细审查原始单据,发现问题及时反馈,妥善解决。抵制不合理的开支,保证会计凭证的真实性、合法性、完整性。对已支付的现金单据加盖“付讫”戳记。6、每日核对库存的现金和账目,并接受有关部门和领导不定期地检查。7、掌握银行的各种付款方式,填写各种银行存款、电汇等凭证,并根据银行收付款凭证,及时登记银行日记帐,数字准确、内容明了.8、不签发空白支票,如因特别情况确要签发无金额的转帐支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定的金额、并由领用人在专用登记簿上签字,建立健全支票领用、签字、等制度.9、支票遗失时,立即向银行办理挂失手续,对于填写错...

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