现金流量表分析报告1、现金流量表整体分析 2024年12月,东方航空现金净流动量为:16,031。74万元,,比上期增加10。862%:,其中:现金收入总计:8,717。21万元,,比上期增加12。146%:,现金支出总计:-7,314.53万元,,比上期减少9.369%:本期经营活动净现金流量是15,892。49万元,投资活动净现金流量是38。80万元,筹资活动净现金流量是100.45万元;现金净流量以经营活动净流量为主。 在现金流入构成中,经营现金流入占比:98。40%,投资现金流入占比:0。45%,融资现金流入占比:1.15%;而上期上述指标分析别为:98。82% 、0.51% 、0。67% ; 在现金流出构成中,经营现金流出占比:100.00%,投资现金流出占比:0.00%,融资现金流出占比:0.000%;而上期上述指标分析别为:100。00% 、0。00% 、0.000% ; 从单项较上期相比较而言,经营现金流入为8,577.96万元,大幅增加,增加11.67% ,现金流出—7,314。53万元,有所减少,减少9。37%,经营活动现金净流量为15,892。49万元 ,投资现金流入38。80万元,有所减少,减少2。81% ,现金流出0。00万元,基本上没有变化,投资活动现金净流量为38.80万元 ,筹资现金流入100。45万元,大幅增加,增加93。43% ,现金流出0。00万元,基本上没有变化,融资活动现金净流量为100。45万元 .现金流量结构表项目(万元)2024年12月2024年12月新增(%)2024年占比%2024年占比%(经营活动)现金流入小计7,681.258,577.9611.67%98。82%98。40%(经营活动)现金流出小计—6,687。95-7,314。53-9。37%100。00%100。00%(投资活动)现金流入小计39.9238。80-2。81%0。51%0.45%(投资活动)现金流出小计0。000。000.00%0。00%0.00%(筹资活动)现金流入小计51。93100.4593.43%0.67%1.15%(筹资活动)现金流出小计0.000.000。00%0.00%0。00%现金流入总计7,773.108,717.2112.15%100.00%100.00%现金流出总计-6,687。95-7,314.53—9。37%100。00%100.00%现金净流量14,461。0516,031。7410.86% 由此可见,从总体上可以看企业经营业务在现金流方面能自给自足,投资方面收益状况良好,但这时仍然进行融资,假如没有新的投资机会,会造成资金浪费。现金收入增长速度大于现金支出速度,将会增加企业的现金净流量。2、现金流入结构分析 本期实现现金流入总额为8,717.21万元,其中:企业通过销售商品、提供劳务收到的现金7,681。25万元,是企业本期主要的现金流入来源,约占本期流入总额的98。40%;...