现金流量表分析案例VIP专享

1 现金流量表分析（水平分析)单位：百万元项目 2024 2024增（减）/％一、经营活动产生的现金流：销售商品、提供劳务收到的现金1,649。26914。4980.35%收到的税费返还5.581。35313.33%收到其他与经营活动有关的现金1，405。70882.459。30%经营活动现金流入小计3，060。541,798。2470。20％购买商品、接受劳务支付的现金840。711，115。10—24。61％支付给职工以及为职工支付的现金40.9241。97—2。50％支付的各项税费104。4768。7352.00%支付其他与经营活动有关的现金1，580.67683。39131。30%经营活动现金流出小计2,566.771,909.1934。44％经营活动产生的现金流量净额493.77-110。95545.04%二、投资活动产生的现金流：收回投资收到的现金-65。960。00％取得投资收益所收到的现金0。0922.3—99.60%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.4722—97.86％处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0.420.00％收到其他与投资活动有关的现金4018122。22％投资活动现金流入小计40.56128.68—68。48％购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1。733。45—49.86%投资支付的现金—63。890.00%支付其他与投资活动有关的现金117.8118554.50％投资活动产生的现金流出小计119.5485.3440。07％投资活动产生的现金流量净额—78。9843.34—282.23%三、筹资活动产生的现金流：吸收投资收到的现金201.51233.33％取得借款收到的现金585259。12125。76%收到其他与筹资活动有关的现金—60。00%筹资活动现金流入小计605266.62126.91％偿还债务支付的现金824。15238246.28%分配股利、利润或偿付利息支付的现金46。5242.928。39%支付其他与筹资活动有关的现金4。47—0。00％筹资活动现金流出小计875.14280。92211。53％筹资活动产生的现金流量净额—270。14—14。3—1789.09%四、汇率变动对现金的影响-0.02—0.1586.67％五、现金及现金等价物净增加额144。63—82。07276.23%期初现金及现金等价物余额137。96220。02-37.30％净利润25。18—16。34254。10%计提的资产减值准备18。211。351248。89%固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7.438.21-9。50%无形资产及其他资产摊销0。450.63-28.57％长期待摊费用摊销0。870。4881.25％处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益-0。2-14.598.62％公允价值变动损失—18.6443.85-142.51%财务费用7.5111。49-34。64%投资损失(减收益)0。11-22。71100。48％递延所得税资产减少—11。86—17...